COCKTAIL-COCKTAIL

NessRank Score

40/100

0100

Renta.43

Solva.27

Liquid.15

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.43

Solva.27

Liquid.15

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN409 000 239

SIRET (siège)409 000 239 00072

RCSRCS 409 000 239

TVA intracommunautaireFR05409000239

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social33 450 €

Création15 septembre 1996

Effectif11

Activité principaleServices des traiteurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+6,9 % vs N-1

Résultat net

-180 k €

-487,7 % vs 2022

Marge brute

992 k €

Profitabilité

-12,0 %

Fonds propres

101 k €

EBE

29 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

992 k €

EBE

29 k €

EBITDA (additif)

29 k €

EBITDA (soustractif)

511 k €

Résultat d'exploitation

-192 k €

Résultat net

-180 k €

Salaires & traitements

365 k €

Charges sociales

103 k €

Achats & charges ext.

506 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

1,0 M €

Actif circulant

495 k €

Créances clients

225 k €

Stocks

34 k €

Trésorerie

31 k €

Fonds propres

101 k €

Capital social

33 k €

Dettes financières

152 k €

Dettes court terme

380 k €

Dettes fournisseurs

224 k €

Dettes fiscales & sociales

77 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-12,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-179,1 %

ROA

EBE / Total actif

-18,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

150,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

119,9 %

Dette nette

121 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-58 k €

BFR exploitation

35 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,9 %

Délai fournisseurs

161 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2435,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,5 M €	-180 k €	1,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,4 M €	47 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	622 k €	91 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	440 k €	-297 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	-100 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,9 M €	44 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,7 M €	44 k €	1,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,8 M €	44 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

GUILLAUME CHOTARD

—

Identité

SIREN409000239

DénominationCOCKTAIL-COCKTAIL

Sigle—

Date de création15 septembre 1996

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.21Z

ActivitéServices des traiteurs

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège72

Juridique

SIREN409 000 239

SIRET (siège)409 000 239 00072

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social33 450 €

RCSRCS 409 000 239

TVA intracommunautaireFR05409000239

Code NAF/APE56.21Z — Services des traiteurs

Inscription RNE15 septembre 1996

Effectif10 – 19 salariés