AB MATERIELS

NessRank Score

54/100

0100

Renta.62

Solva.46

Liquid.37

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN409 239 449

SIRET (siège)409 239 449 00013

RCSRCS 409 239 449

TVA intracommunautaireFR29409239449

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social48 000 €

Création23 septembre 1996

EffectifNN

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,9 M €

-2,2 % vs N-1

Résultat net

74 k €

-19,3 % vs 2018

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

920 k €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,9 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

1,0 M €

Résultat d'exploitation

72 k €

Résultat net

74 k €

Salaires & traitements

642 k €

Charges sociales

206 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

3,7 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

331 k €

Trésorerie

309 k €

Fonds propres

920 k €

Capital social

48 k €

Dettes financières

422 k €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

806 k €

Dettes fiscales & sociales

297 k €

Autres dettes exploitation

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,3 %

Dette nette

113 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

352 k €

BFR exploitation

677 k €

BFR en jours de CA

33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,2 %

Délai fournisseurs

149 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1647,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	3,9 M €	74 k €	3,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,0 M €	92 k €	3,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,1 M €	94 k €	3,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,5 M €	64 k €	2,6 M €	Social