PATIS SERVICE

NessRank Score

61/100

0100

Renta.58

Solva.49

Liquid.42

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.49

Liquid.42

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN409 297 751

SIRET (siège)409 297 751 00029

RCSRCS 409 297 751

TVA intracommunautaireFR44409297751

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création20 septembre 1996

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

52,9 M €

+9,5 % vs N-1

Résultat net

3,5 M €

-2,3 % vs 2022

Marge brute

11,6 M €

Profitabilité

6,6 %

Fonds propres

9,3 M €

EBE

126 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

52,9 M €

Marge brute

11,6 M €

EBE

126 k €

EBITDA (additif)

126 k €

EBITDA (soustractif)

6,5 M €

Résultat d'exploitation

5,1 M €

Résultat net

3,5 M €

Salaires & traitements

3,3 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

41,3 M €

Impôts & taxes

266 k €

Bilan

Total actif

21,0 M €

Actif circulant

16,0 M €

Créances clients

4,5 M €

Stocks

4,6 M €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

9,3 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

7,1 M €

Dettes fournisseurs

4,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

332 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,5 %

ROA

EBE / Total actif

24,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

40,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,1 %

Dette nette

285 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,5 M €

BFR exploitation

4,4 M €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,5 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

30 jrs

Ressources humaines

Salariés73

CA / salarié725 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA624,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	52,9 M €	3,5 M €	21,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	48,3 M €	3,6 M €	17,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	31,1 M €	1,8 M €	15,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	33,4 M €	1,8 M €	17,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	33,4 M €	1,8 M €	13,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	30,0 M €	1,4 M €	11,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	27,6 M €	1,0 M €	10,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	26,8 M €	1,1 M €	9,4 M €	Social

Dirigeants

EMMANUEL CHARRIER

—

ERIC, FRANCOIS, MARIE DUMONT

—

Identité

SIREN409297751

DénominationPATIS SERVICE

Sigle—

Date de création20 septembre 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE46.39A

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN409 297 751

SIRET (siège)409 297 751 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

RCSRCS 409 297 751

TVA intracommunautaireFR44409297751

Code NAF/APE46.39A — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

Inscription RNE20 septembre 1996

Effectif50 – 99 salariés