BS MOQUETTES

NessRank Score

51/100

0100

Renta.55

Solva.41

Liquid.19

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN409 604 923

SIRET (siège)409 604 923 00022

RCSRCS 409 604 923

TVA intracommunautaireFR60409604923

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social116 000 €

Création22 octobre 1996

Effectif11

Activité principaleTravaux de revêtement des sols et des murs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,6 M €

+11,8 % vs N-1

Résultat net

185 k €

+41,3 % vs 2022

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,6 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

3,3 M €

Résultat d'exploitation

196 k €

Résultat net

185 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

489 k €

Achats & charges ext.

5,6 M €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

8,1 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

3,0 M €

Stocks

3,4 M €

Trésorerie

900 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

116 k €

Dettes financières

387 k €

Dettes court terme

6,7 M €

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

574 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

22,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

34,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-45,5 %

Dette nette

-513 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,7 M €

BFR exploitation

4,2 M €

BFR en jours de CA

125 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,8 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Délai clients

103 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1101,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,6 M €	185 k €	8,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,5 M €	131 k €	5,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,9 M €	116 k €	4,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,5 M €	93 k €	5,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,3 M €	103 k €	4,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,4 M €	101 k €	4,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,9 M €	82 k €	2,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,0 M €	91 k €	4,0 M €	Social