IDM

NessRank Score

39/100

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Renta.22

Solva.56

Liquid.32

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN409 706 389

SIRET (siège)409 706 389 00031

RCSRCS 409 706 389

TVA intracommunautaireFR72409706389

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social80 000 €

Création23 octobre 1996

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

159 k €

-28,9 % vs N-1

Résultat net

-5 k €

+85,1 % vs 2022

Marge brute

92 k €

Profitabilité

-2,8 %

Fonds propres

5,7 M €

EBE

309 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

159 k €

Marge brute

92 k €

EBE

309 k €

EBITDA (additif)

309 k €

EBITDA (soustractif)

-60 k €

Résultat d'exploitation

-68 k €

Résultat net

-5 k €

Salaires & traitements

115 k €

Charges sociales

33 k €

Achats & charges ext.

67 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

7,1 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

234 k €

Stocks

—

Trésorerie

317 k €

Fonds propres

5,7 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

624 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

7 k €

Dettes fiscales & sociales

105 k €

Autres dettes exploitation

972 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

194,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-42,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,1 %

ROA

EBE / Total actif

-1,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

80,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,4 %

Dette nette

307 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

120 k €

BFR exploitation

226 k €

BFR en jours de CA

273 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-28,9 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

529 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7220,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	159 k €	-5 k €	7,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	224 k €	-30 k €	7,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	76 k €	-126 k €	7,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	66 k €	-118 k €	7,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14 k €	-113 k €	7,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	84 k €	2,4 M €	7,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	62 k €	-658 k €	6,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	60 k €	-167 k €	5,7 M €	Social