SAS TERRIAL

NessRank Score

59/100

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Renta.74

Solva.48

Liquid.49

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN409 767 720

SIRET (siège)409 767 720 00033

RCSRCS 409 767 720

TVA intracommunautaireFR56409767720

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 010 €

Création6 novembre 1996

Effectif21

Adresse du siège2 AV DE KER LANN

Activité principaleFabrication de produits azotés et d'engrais

Objet socialconstruction et fonctionnement d'une unité de fabrication d'amendements et d'engrais organo-mineraux, commercialisation de cette production en France et à l'étranger

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

43,8 M €

-12,5 % vs N-1

Résultat net

2,4 M €

-22,1 % vs 2023

Marge brute

23,9 M €

Profitabilité

5,6 %

Fonds propres

21,2 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

43,8 M €

Marge brute

23,9 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

18,5 M €

Résultat d'exploitation

3,1 M €

Résultat net

2,4 M €

Salaires & traitements

3,8 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

19,8 M €

Impôts & taxes

230 k €

Bilan

Total actif

44,0 M €

Actif circulant

12,9 M €

Créances clients

5,8 M €

Stocks

952 k €

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

21,2 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

5,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

130 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,5 %

ROA

EBE / Total actif

7,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

98,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,5 %

Dette nette

4,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

383 k €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,5 %

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

47 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA863,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	43,8 M €	2,4 M €	44,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	50,1 M €	3,1 M €	39,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	47,7 M €	3,3 M €	41,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	34,4 M €	1,9 M €	29,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	32,1 M €	1,4 M €	27,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	33,0 M €	1,8 M €	25,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	24,8 M €	1,7 M €	16,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	19,1 M €	1,0 M €	14,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	15,5 M €	743 k €	7,6 M €	Social