SAS TERRIAL
NessRank Score
59/100
0100
Renta.74
Solva.48
Liquid.49
Dynam.28
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Renta.74
Solva.48
Liquid.49
Dynam.28
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN409 767 720
SIRET (siège)409 767 720 00033
RCSRCS 409 767 720
TVA intracommunautaireFR56409767720
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social200 010 €
Création6 novembre 1996
Effectif21
Activité principaleFabrication de produits azotés et d'engrais
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
43,8 M €
-12,5 % vs N-1Résultat net
2,4 M €
-22,1 % vs 2023Marge brute
23,9 M €
Profitabilité
5,6 %
Fonds propres
21,2 M €
EBE
6 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
43,8 M €Marge brute
23,9 M €EBE
6 k €EBITDA (additif)
6 k €EBITDA (soustractif)
18,5 M €Résultat d'exploitation
3,1 M €Résultat net
2,4 M €Salaires & traitements
3,8 M €Charges sociales
1,5 M €Achats & charges ext.
19,8 M €Impôts & taxes
230 k €Bilan
Total actif
44,0 M €Actif circulant
12,9 M €Créances clients
5,8 M €Stocks
952 k €Trésorerie
1,5 M €Fonds propres
21,2 M €Capital social
200 k €Dettes financières
5,8 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
4,7 M €Dettes fiscales & sociales
1,5 M €Autres dettes exploitation
130 k €Rentabilité
Marge nette
5,6 %Résultat net / CA
Marge brute
54,7 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,0 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
7,0 %Rés. exploitation / CA
ROE
11,5 %Résultat net / Fonds propres
ROA
7,0 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
98,1 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
48,2 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
27,4 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
20,5 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
4,3 M €BFR
383 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
2,0 M €BFR en jours de CA
3 jrsCroissance CA
-12,5 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
86 jrsDélai clients
47 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA863,3 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 43,8 M € | 2,4 M € | 44,0 M € |
| 2023 | 50,1 M € | 3,1 M € | 39,8 M € |
| 2022 | 47,7 M € | 3,3 M € | 41,6 M € |
| 2021 | 34,4 M € | 1,9 M € | 29,0 M € |
| 2020 | 32,1 M € | 1,4 M € | 27,1 M € |
| 2019 | 33,0 M € | 1,8 M € | 25,9 M € |
| 2018 | 24,8 M € | 1,7 M € | 16,9 M € |
| 2017 | 19,1 M € | 1,0 M € | 14,3 M € |
| 2016 | 15,5 M € | 743 k € | 7,6 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN409767720
DénominationSAS TERRIAL
Sigle—
Date de création6 novembre 1996
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE20.15Z
ActivitéFabrication de produits azotés et d'engrais
Tranche d'effectif50 – 99 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège33
Juridique
SIREN409 767 720
SIRET (siège)409 767 720 00033
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social200 010 €
RCSRCS 409 767 720
TVA intracommunautaireFR56409767720
Code NAF/APE20.15Z — Fabrication de produits azotés et d'engrais
Inscription RNE6 novembre 1996
Effectif50 – 99 salariés