M.F.I

NessRank Score

63/100

0100

Renta.68

Solva.61

Liquid.46

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN409 862 992

SIRET (siège)409 862 992 00057

RCSRCS 409 862 992

TVA intracommunautaireFR13409862992

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 259 650 €

Création1 janvier 1997

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,3 M €

+29,0 % vs N-1

Résultat net

679 k €

-19,6 % vs 2022

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

9,4 %

Fonds propres

-5,5 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,3 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

800 k €

Résultat net

679 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

560 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

78 k €

Bilan

Total actif

12,5 M €

Actif circulant

9,2 M €

Créances clients

904 k €

Stocks

17 k €

Trésorerie

48 k €

Fonds propres

-5,5 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

8,0 M €

Dettes court terme

15,6 M €

Dettes fournisseurs

4,2 M €

Dettes fiscales & sociales

3,1 M €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-44,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-145,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-145,0 %

Dette nette

8,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,4 M €

BFR exploitation

-3,3 M €

BFR en jours de CA

-315 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

29,0 %

Délai fournisseurs

497 jrs

Délai clients

45 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2112,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,3 M €	679 k €	12,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,6 M €	845 k €	9,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	105 k €	-1,2 M €	6,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	829 k €	-1,7 M €	3,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,2 M €	14 k €	3,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,5 M €	146 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,2 M €	-275 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,5 M €	-1,1 M €	4,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	5,8 M €	45 k €	4,6 M €	Social