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Renta.60

Solva.67

Liquid.59

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN409 944 980

SIRET (siège)409 944 980 00039

RCSRCS 409 944 980

TVA intracommunautaireFR82409944980

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création12 novembre 1996

Effectif03

Activité principaleCentrales d'achat non alimentaires

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

-26,2 % vs N-1

Résultat net

195 k €

+16,6 % vs 2018

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

4,2 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

20 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

20 k €

EBITDA (additif)

20 k €

EBITDA (soustractif)

831 k €

Résultat d'exploitation

133 k €

Résultat net

195 k €

Salaires & traitements

235 k €

Charges sociales

76 k €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

4,3 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

934 k €

Stocks

142 k €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

545 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

545 k €

Dettes fiscales & sociales

76 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

65,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-46,4 %

Dette nette

-1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

455 k €

BFR exploitation

531 k €

BFR en jours de CA

35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-26,2 %

Délai fournisseurs

57 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA502,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	4,7 M €	195 k €	4,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	6,3 M €	167 k €	4,4 M €	Social
2016· 31 mars 2016	7,1 M €	307 k €	4,5 M €	Social

Dirigeants

SERGE Girault

—

Identité

SIREN409944980

DénominationES PRINT

Sigle—

Date de création12 novembre 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.19A

ActivitéCentrales d'achat non alimentaires

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN409 944 980

SIRET (siège)409 944 980 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

RCSRCS 409 944 980

TVA intracommunautaireFR82409944980

Code NAF/APE46.19A — Centrales d'achat non alimentaires

Inscription RNE12 novembre 1996

Effectif6 – 9 salariés