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NessRank Score

77/100

0100

Renta.72

Solva.74

Liquid.60

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN410 048 193

SIRET (siège)410 048 193 00032

RCSRCS 410 048 193

TVA intracommunautaireFR00410048193

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social101 010 €

Création15 octobre 1996

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,5 M €

+10,6 % vs N-1

Résultat net

249 k €

+21,3 % vs 2022

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

2,3 M €

EBE

181 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,5 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

181 k €

EBITDA (additif)

181 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

387 k €

Résultat net

249 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

554 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

385 k €

Stocks

875 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

2,3 M €

Capital social

101 k €

Dettes financières

21 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

688 k €

Dettes fiscales & sociales

388 k €

Autres dettes exploitation

34 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,6 %

ROA

EBE / Total actif

9,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-47,1 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

151 k €

BFR exploitation

572 k €

BFR en jours de CA

10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,6 %

Délai fournisseurs

123 jrs

Délai clients

25 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2325,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,5 M €	249 k €	4,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,0 M €	205 k €	4,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,3 M €	364 k €	3,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,1 M €	105 k €	2,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,5 M €	224 k €	2,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,3 M €	235 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,9 M €	228 k €	2,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,8 M €	209 k €	1,9 M €	Social