MATHIS

NessRank Score

59/100

0100

Renta.75

Solva.38

Liquid.41

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.75

Solva.38

Liquid.41

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN410 049 555

SIRET (siège)410 049 555 00023

RCSRCS 410 049 555

TVA intracommunautaireFR12410049555

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 113 €

Création2 décembre 1996

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

+4,1 % vs N-1

Résultat net

351 k €

-22,7 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

14,5 %

Fonds propres

997 k €

EBE

35 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

35 k €

EBITDA (additif)

35 k €

EBITDA (soustractif)

724 k €

Résultat d'exploitation

531 k €

Résultat net

351 k €

Salaires & traitements

418 k €

Charges sociales

116 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

311 k €

Créances clients

60 k €

Stocks

19 k €

Trésorerie

188 k €

Fonds propres

997 k €

Capital social

37 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

166 k €

Dettes fiscales & sociales

245 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

35,2 %

ROA

EBE / Total actif

13,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

106,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

87,7 %

Dette nette

874 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-336 k €

BFR exploitation

-87 k €

BFR en jours de CA

-50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,1 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1725,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,4 M €	351 k €	4,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	454 k €	4,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,8 M €	440 k €	3,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	678 k €	-40 k €	4,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	345 k €	-199 k €	5,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,5 M €	227 k €	5,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	5,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	5,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	-65 k €	5,3 M €	Social

Dirigeants

FRANCIS Colson

—

Identité

SIREN410049555

DénominationMATHIS

Sigle—

Date de création2 décembre 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN410 049 555

SIRET (siège)410 049 555 00023

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 113 €

RCSRCS 410 049 555

TVA intracommunautaireFR12410049555

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE2 décembre 1996

Effectif10 – 19 salariés