AIR INDUSTRIE THERMIQUE

NessRank Score

29/100

0100

Renta.23

Solva.9

Liquid.46

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN410 112 296

SIRET (siège)410 112 296 00042

RCSRCS 410 112 296

TVA intracommunautaireFR55410112296

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social2 010 600 €

Création22 novembre 1996

EffectifNN

Activité principaleFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,3 M €

-21,3 % vs N-1

Résultat net

-2,8 M €

-244,4 % vs 2019

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

-16,0 %

Fonds propres

6,3 M €

EBE

690 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,3 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

690 k €

EBITDA (additif)

690 k €

EBITDA (soustractif)

-3,3 M €

Résultat d'exploitation

-681 k €

Résultat net

-2,8 M €

Salaires & traitements

3,7 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

14,8 M €

Impôts & taxes

460 k €

Bilan

Total actif

45,5 M €

Actif circulant

34,0 M €

Créances clients

15,4 M €

Stocks

394 k €

Trésorerie

2,2 M €

Fonds propres

6,3 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

20,1 M €

Dettes court terme

32,3 M €

Dettes fournisseurs

11,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,8 M €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-16,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

14,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-43,8 %

ROA

EBE / Total actif

-1,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-35,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

318,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

283,6 %

Dette nette

17,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

4,5 M €

BFR en jours de CA

35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-21,3 %

Délai fournisseurs

281 jrs

Délai clients

321 jrs

Ressources humaines

Salariés61

CA / salarié284 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA2140,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	17,3 M €	-2,8 M €	45,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	22,0 M €	1,9 M €	37,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	24,8 M €	2,0 M €	36,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	26,8 M €	2,3 M €	39,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	22,7 M €	2,3 M €	32,6 M €	Social