TELMA

NessRank Score

34/100

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Renta.6

Solva.43

Liquid.18

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN410 163 125

SIRET (siège)410 163 125 00033

RCSRCS 410 163 125

TVA intracommunautaireFR58410163125

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social4 124 370 €

Création15 novembre 1996

Effectif01

Activité principaleFabrication d'autres matériels électriques

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

+3,6 % vs N-1

Résultat net

-1,2 M €

-3,0 % vs 2020

Marge brute

-5,9 M €

Profitabilité

-34,0 %

Fonds propres

8,8 M €

EBE

168 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

-5,9 M €

EBE

168 k €

EBITDA (additif)

168 k €

EBITDA (soustractif)

-13,5 M €

Résultat d'exploitation

434 k €

Résultat net

-1,2 M €

Salaires & traitements

5,2 M €

Charges sociales

2,1 M €

Achats & charges ext.

9,5 M €

Impôts & taxes

222 k €

Bilan

Total actif

28,6 M €

Actif circulant

12,9 M €

Créances clients

6,2 M €

Stocks

2,9 M €

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

8,8 M €

Capital social

4,1 M €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

4,2 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

26 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-34,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-167,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-13,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-72,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

20,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,0 %

Dette nette

789 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,3 M €

BFR exploitation

7,2 M €

BFR en jours de CA

539 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,6 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

629 jrs

Ressources humaines

Salariés93

CA / salarié38 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA14704,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	3,6 M €	-1,2 M €	28,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,4 M €	-1,2 M €	30,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,4 M €	260 k €	29,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,0 M €	682 k €	30,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,7 M €	1,2 M €	27,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,7 M €	2,1 M €	27,9 M €	Social