T.L.

NessRank Score

40/100

0100

Renta.23

Solva.34

Liquid.47

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.23

Solva.34

Liquid.47

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN410 229 124

SIRET (siège)410 229 124 00020

RCSRCS 410 229 124

TVA intracommunautaireFR78410229124

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création1 janvier 1997

EffectifNN

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Résultat net

11 k €

Marge brute

513 k €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

168 k €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

513 k €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

65 k €

Résultat d'exploitation

-10 k €

Résultat net

11 k €

Salaires & traitements

282 k €

Charges sociales

158 k €

Achats & charges ext.

703 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

841 k €

Actif circulant

434 k €

Créances clients

222 k €

Stocks

79 k €

Trésorerie

10 k €

Fonds propres

168 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

37 k €

Dettes court terme

576 k €

Dettes fournisseurs

238 k €

Dettes fiscales & sociales

215 k €

Autres dettes exploitation

86 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,7 %

ROA

EBE / Total actif

-1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

408 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,5 %

Dette nette

28 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-238 k €

BFR exploitation

63 k €

BFR en jours de CA

-70 jrs

Délai fournisseurs

123 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2319,1 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	1,2 M €	11 k €	841 k €	Social

Dirigeants

MATHIEU RAYNAUD

—

Identité

SIREN410229124

DénominationT.L.

Sigle—

Date de création1 janvier 1997

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN410 229 124

SIRET (siège)410 229 124 00020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 410 229 124

TVA intracommunautaireFR78410229124

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 janvier 1997

EffectifNon renseigné