TERELIAN

NessRank Score

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Renta.24

Solva.22

Liquid.65

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN410 335 855

SIRET (siège)410 335 855 00368

RCSRCS 410 335 855

TVA intracommunautaireFR74410335855

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 999 160 €

Création12 décembre 1996

Effectif41

Adresse du siège12 RUE LOUIS BLERIOT

Activité principaleTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Objet socialL'étude la création la mise en valeur l'exploitation, la direction, la gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financières, l'étude,l'entreprise ou l'exécution de tous travaux publics et particuliers de toute nature que ce soit, l'achat, la vente la location, la négociation et l'exploitation de carrières, emprunts et dépôts, l'acquisition, la prise à bail, la location, avec ou sans promesse de vente, la construction et l'exploitation de toutes usines, ateliers, bureaux et locaux, l'acquisition, la gestion et l'exploitation notamment sous forme de bail, avec ou sans option d'achat et accessoirement, la vente de tout bien d'équipement, matériel fixe mobile ou roulant, machine et outillages, ainsi que de tous véhicules terrestres, maritimes ou aériens. La participation directe ou indirecte à toutes opérations ou entreprises par voie de créations de sociétés établissements ou groupements ayant un caractère immobilier commercial, industriel ou financier de participation à leur constitution ou à l'augmentation de capital de sociétés existantes ou encore par voie de commandite d'achat de droits sociaux ou autrement . La gestion d'un portefeuille de participations et de valeurs mobilières et les opérations afférentes. La propriété et la gestion de tous immeubles

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

195,9 M €

-9,0 % vs N-1

Résultat net

2,8 M €

+141,5 % vs 2023

Marge brute

70,3 M €

Profitabilité

1,4 %

Fonds propres

20,1 M €

EBE

106 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

195,9 M €

Marge brute

70,3 M €

EBE

106 k €

EBITDA (additif)

106 k €

EBITDA (soustractif)

4,6 M €

Résultat d'exploitation

-17,5 M €

Résultat net

2,8 M €

Salaires & traitements

45,8 M €

Charges sociales

18,1 M €

Achats & charges ext.

125,6 M €

Impôts & taxes

1,7 M €

Bilan

Total actif

329,0 M €

Actif circulant

233,0 M €

Créances clients

74,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

41,7 M €

Fonds propres

20,1 M €

Capital social

10,0 M €

Dettes financières

38,4 M €

Dettes court terme

209,7 M €

Dettes fournisseurs

47,8 M €

Dettes fiscales & sociales

28,9 M €

Autres dettes exploitation

58,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,9 %

ROA

EBE / Total actif

-5,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

191,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,1 %

Dette nette

-3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-60,3 M €

BFR exploitation

26,7 M €

BFR en jours de CA

-111 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,0 %

Délai fournisseurs

139 jrs

Délai clients

137 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2339,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	195,9 M €	2,8 M €	329,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	215,3 M €	-6,7 M €	337,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	253,8 M €	-40,9 M €	269,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	246,6 M €	-22,0 M €	302,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	384,6 M €	-4,5 M €	604,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	419,2 M €	7,0 M €	700,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	226,9 M €	-4,1 M €	499,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	343,4 M €	9,5 M €	542,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	349,5 M €	17,1 M €	492,1 M €	Social