TERELIAN

NessRank Score

43/100

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Renta.24

Solva.22

Liquid.65

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN410 335 855

SIRET (siège)410 335 855 00368

RCSRCS 410 335 855

TVA intracommunautaireFR74410335855

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 999 160 €

Création12 décembre 1996

Effectif41

Activité principaleTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

195,9 M €

-9,0 % vs N-1

Résultat net

2,8 M €

+141,5 % vs 2023

Marge brute

70,3 M €

Profitabilité

1,4 %

Fonds propres

20,1 M €

EBE

106 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

195,9 M €

Marge brute

70,3 M €

EBE

106 k €

EBITDA (additif)

106 k €

EBITDA (soustractif)

4,6 M €

Résultat d'exploitation

-17,5 M €

Résultat net

2,8 M €

Salaires & traitements

45,8 M €

Charges sociales

18,1 M €

Achats & charges ext.

125,6 M €

Impôts & taxes

1,7 M €

Bilan

Total actif

329,0 M €

Actif circulant

233,0 M €

Créances clients

74,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

41,7 M €

Fonds propres

20,1 M €

Capital social

10,0 M €

Dettes financières

38,4 M €

Dettes court terme

209,7 M €

Dettes fournisseurs

47,8 M €

Dettes fiscales & sociales

28,9 M €

Autres dettes exploitation

58,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,9 %

ROA

EBE / Total actif

-5,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

191,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,1 %

Dette nette

-3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-60,3 M €

BFR exploitation

26,7 M €

BFR en jours de CA

-111 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,0 %

Délai fournisseurs

139 jrs

Délai clients

137 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2339,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	195,9 M €	2,8 M €	329,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	215,3 M €	-6,7 M €	337,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	253,8 M €	-40,9 M €	269,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	246,6 M €	-22,0 M €	302,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	384,6 M €	-4,5 M €	604,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	419,2 M €	7,0 M €	700,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	226,9 M €	-4,1 M €	499,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	343,4 M €	9,5 M €	542,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	349,5 M €	17,1 M €	492,1 M €	Social