TERIDEAL TARVEL

NessRank Score

35/100

0100

Renta.42

Solva.12

Liquid.24

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

35/100

0100

Renta.42

Solva.12

Liquid.24

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN410 344 923

SIRET (siège)410 344 923 00421

RCSRCS 410 344 923

TVA intracommunautaireFR21410344923

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 600 000 €

Création1 janvier 1997

Effectif41

Adresse du siège3 PL GUSTAVE EIFFEL

Activité principaleServices d'aménagement paysager

Objet socialCréation, entretien, aménagement parcs et jardins, terrains sports, espaces verts d'autoroute, arrosage intégré et tous travaux s'y rapportant : piscine... taille et soin des arbres, traitements phytopharmaceutiques ; la réalisation de tous travaux publics et notamment de tous travaux de terrassement.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

66,6 M €

+5,7 % vs N-1

Résultat net

-412 k €

-257,6 % vs 2022

Marge brute

39,4 M €

Profitabilité

-0,6 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

344 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

66,6 M €

Marge brute

39,4 M €

EBE

344 k €

EBITDA (additif)

344 k €

EBITDA (soustractif)

11,0 M €

Résultat d'exploitation

-162 k €

Résultat net

-412 k €

Salaires & traitements

21,5 M €

Charges sociales

6,0 M €

Achats & charges ext.

27,1 M €

Impôts & taxes

976 k €

Bilan

Total actif

40,4 M €

Actif circulant

27,4 M €

Créances clients

19,0 M €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

2,6 M €

Dettes financières

6,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

9,9 M €

Dettes fiscales & sociales

8,9 M €

Autres dettes exploitation

329 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-15,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

56,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

244,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

179,8 %

Dette nette

4,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

901 k €

BFR exploitation

10,2 M €

BFR en jours de CA

5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,7 %

Délai fournisseurs

133 jrs

Délai clients

103 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3227,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	66,6 M €	-412 k €	40,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	63,0 M €	262 k €	42,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	59,9 M €	-1,7 M €	40,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	55,2 M €	1,1 M €	39,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	55,5 M €	815 k €	40,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	50,0 M €	-322 k €	37,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	45,7 M €	404 k €	36,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	39,0 M €	13 k €	36,5 M €	Social

Dirigeants

Benoît HEITZ

Président· Né en décembre 1963

FABIENNE HONTARREDE

Commissaire aux comptes suppléant· Né en août 1959

Identité

SIREN410344923

DénominationTERIDEAL TARVEL

Sigle—

Date de création1 janvier 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège3 PL GUSTAVE EIFFEL

Activité

Code NAF/APE81.30Z

ActivitéServices d'aménagement paysager

Tranche d'effectif500 – 999 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège421

Juridique

SIREN410 344 923

SIRET (siège)410 344 923 00421

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 600 000 €

RCSRCS 410 344 923

TVA intracommunautaireFR21410344923

Code NAF/APE81.30Z — Services d'aménagement paysager

Inscription RNE1 janvier 1997

Effectif500 – 999 salariés