TERIDEAL TARVEL

NessRank Score

35/100

0100

Renta.42

Solva.12

Liquid.24

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.24

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN410 344 923

SIRET (siège)410 344 923 00421

RCSRCS 410 344 923

TVA intracommunautaireFR21410344923

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 600 000 €

Création1 janvier 1997

Effectif41

Activité principaleServices d'aménagement paysager

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

66,6 M €

+5,7 % vs N-1

Résultat net

-412 k €

-257,6 % vs 2022

Marge brute

39,4 M €

Profitabilité

-0,6 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

344 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

66,6 M €

Marge brute

39,4 M €

EBE

344 k €

EBITDA (additif)

344 k €

EBITDA (soustractif)

11,0 M €

Résultat d'exploitation

-162 k €

Résultat net

-412 k €

Salaires & traitements

21,5 M €

Charges sociales

6,0 M €

Achats & charges ext.

27,1 M €

Impôts & taxes

976 k €

Bilan

Total actif

40,4 M €

Actif circulant

27,4 M €

Créances clients

19,0 M €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

2,6 M €

Dettes financières

6,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

9,9 M €

Dettes fiscales & sociales

8,9 M €

Autres dettes exploitation

329 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-15,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

56,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

244,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

179,8 %

Dette nette

4,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

901 k €

BFR exploitation

10,2 M €

BFR en jours de CA

5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,7 %

Délai fournisseurs

133 jrs

Délai clients

103 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3227,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	66,6 M €	-412 k €	40,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	63,0 M €	262 k €	42,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	59,9 M €	-1,7 M €	40,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	55,2 M €	1,1 M €	39,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	55,5 M €	815 k €	40,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	50,0 M €	-322 k €	37,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	45,7 M €	404 k €	36,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	39,0 M €	13 k €	36,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN410344923

DénominationTERIDEAL TARVEL

Sigle—

Date de création1 janvier 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE81.30Z

ActivitéServices d'aménagement paysager

Tranche d'effectif500 – 999 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège421

Juridique

SIREN410 344 923

SIRET (siège)410 344 923 00421

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 600 000 €

RCSRCS 410 344 923

TVA intracommunautaireFR21410344923

Code NAF/APE81.30Z — Services d'aménagement paysager

Inscription RNE1 janvier 1997

Effectif500 – 999 salariés