CETIP

NessRank Score

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Renta.67

Solva.62

Liquid.82

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.62

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN410 489 165

SIRET (siège)410 489 165 00051

RCSRCS 410 489 165

TVA intracommunautaireFR30410489165

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social749 436 €

Création2 janvier 1996

Effectif32

Adresse du siège114 RUE D'AGUESSEAU

Activité principaleTraitement de données, hébergement et activités connexes

Objet socialMise en oeuvre en France et à l'étranger des méthodes et moyens propres à réaliser l'encaissement des titres de paiements en provenance de débiteurs au bénéfice des créanciers en utilisant les circuits bancaires et parabancaires, utilisation de ses moyens et ses compétences pour toute activité liée directement ou indirectement à l'informatique ; prestations de gestion, de monétique et de communication pour compte de tiers en assurance complémentaire santé et prévoyance.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

103,7 M €

+18,1 % vs N-1

Résultat net

9,0 M €

+25,0 % vs 2023

Marge brute

45,8 M €

Profitabilité

8,6 %

Fonds propres

50,8 M €

EBE

507 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

103,7 M €

Marge brute

45,8 M €

EBE

507 k €

EBITDA (additif)

507 k €

EBITDA (soustractif)

10,6 M €

Résultat d'exploitation

9,7 M €

Résultat net

9,0 M €

Salaires & traitements

24,1 M €

Charges sociales

10,4 M €

Achats & charges ext.

57,9 M €

Impôts & taxes

759 k €

Bilan

Total actif

227,4 M €

Actif circulant

166,0 M €

Créances clients

23,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

133,2 M €

Fonds propres

50,8 M €

Capital social

749 k €

Dettes financières

3,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

17,5 M €

Dettes fiscales & sociales

14,4 M €

Autres dettes exploitation

93,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-254,3 %

Dette nette

-129,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-102,4 M €

BFR exploitation

5,9 M €

BFR en jours de CA

-356 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,1 %

Délai fournisseurs

110 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2322,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	103,7 M €	9,0 M €	227,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	87,8 M €	7,2 M €	194,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	65,9 M €	7,3 M €	159,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	63,2 M €	5,5 M €	145,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	64,2 M €	4,3 M €	280,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	66,6 M €	3,0 M €	220,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	55,6 M €	4,4 M €	139,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	36,0 M €	1,7 M €	68,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	34,0 M €	3,8 M €	50,8 M €	Social