HEADMIND PARTNERS

NessRank Score

73/100

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Renta.49

Solva.54

Liquid.69

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN410 496 194

SIRET (siège)410 496 194 00045

RCSRCS 410 496 194

TVA intracommunautaireFR68410496194

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social13 611 912 €

Création31 décembre 1996

Effectif21

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,7 M €

-1,4 % vs N-1

Résultat net

1,9 M €

+465,5 % vs 2020

Marge brute

4,8 M €

Profitabilité

15,2 %

Fonds propres

35,6 M €

EBE

600 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,7 M €

Marge brute

4,8 M €

EBE

600 k €

EBITDA (additif)

600 k €

EBITDA (soustractif)

-732 k €

Résultat d'exploitation

1,9 M €

Résultat net

1,9 M €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

7,9 M €

Impôts & taxes

220 k €

Bilan

Total actif

67,5 M €

Actif circulant

49,5 M €

Créances clients

20,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

10,4 M €

Fonds propres

35,6 M €

Capital social

13,6 M €

Dettes financières

15,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,9 M €

Dettes fiscales & sociales

5,4 M €

Autres dettes exploitation

45 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

13,4 %

Dette nette

4,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

10,7 M €

BFR exploitation

16,1 M €

BFR en jours de CA

304 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,4 %

Délai fournisseurs

182 jrs

Délai clients

569 jrs

Ressources humaines

Salariés62

CA / salarié205 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA2858,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	12,7 M €	1,9 M €	67,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	12,9 M €	-530 k €	83,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	15,0 M €	2,1 M €	77,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,4 M €	2,0 M €	70,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,1 M €	7,8 M €	64,9 M €	Social