CAILLE ASSOCIES

NessRank Score

55/100

0100

Renta.35

Solva.43

Liquid.39

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.35

Solva.43

Liquid.39

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN410 610 240

SIRET (siège)410 610 240 00039

RCSRCS 410 610 240

TVA intracommunautaireFR87410610240

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création10 janvier 1997

Effectif03

Activité principaleConseil en relations publiques et communication

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

823 k €

+33,2 % vs N-1

Résultat net

14 k €

+128,4 % vs 2021

Marge brute

404 k €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

197 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

823 k €

Marge brute

404 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-12 k €

Résultat d'exploitation

14 k €

Résultat net

14 k €

Salaires & traitements

302 k €

Charges sociales

108 k €

Achats & charges ext.

419 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

801 k €

Actif circulant

577 k €

Créances clients

350 k €

Stocks

11 k €

Trésorerie

165 k €

Fonds propres

197 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

90 k €

Dettes court terme

303 k €

Dettes fournisseurs

129 k €

Dettes fiscales & sociales

128 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,3 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

19 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-38,1 %

Dette nette

-75 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

104 k €

BFR exploitation

231 k €

BFR en jours de CA

45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

33,2 %

Délai fournisseurs

113 jrs

Délai clients

153 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3663,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	823 k €	14 k €	801 k €	Social
2021· 30 avril 2021	618 k €	-51 k €	751 k €	Social
2020· 30 avril 2020	952 k €	-9 k €	827 k €	Social
2019· 30 avril 2019	787 k €	312 k €	815 k €	Social
2018· 30 avril 2018	904 k €	-134 k €	480 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN410610240

DénominationCAILLE ASSOCIES

Sigle—

Date de création10 janvier 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.21Z

ActivitéConseil en relations publiques et communication

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN410 610 240

SIRET (siège)410 610 240 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

RCSRCS 410 610 240

TVA intracommunautaireFR87410610240

Code NAF/APE70.21Z — Conseil en relations publiques et communication

Inscription RNE10 janvier 1997

Effectif6 – 9 salariés