CADIMA-PATHE

NessRank Score

73/100

0100

Renta.63

Solva.68

Liquid.45

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.63

Solva.68

Liquid.45

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN410 624 019

SIRET (siège)410 624 019 00098

RCSRCS 410 624 019

TVA intracommunautaireFR05410624019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 000 €

Création15 janvier 1997

Effectif03

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,7 M €

+60,3 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

-1,0 % vs 2021

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

6,9 %

Fonds propres

4,1 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,7 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

1,4 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

484 k €

Charges sociales

202 k €

Achats & charges ext.

13,4 M €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

8,5 M €

Actif circulant

8,1 M €

Créances clients

4,1 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

4,1 M €

Capital social

160 k €

Dettes financières

48 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,8 M €

Dettes fiscales & sociales

270 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,0 %

ROA

EBE / Total actif

16,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-28,6 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

60,3 %

Délai fournisseurs

104 jrs

Délai clients

88 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA290,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	16,7 M €	1,2 M €	8,5 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	10,4 M €	1,2 M €	7,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	8,0 M €	487 k €	5,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	11,3 M €	679 k €	5,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	12,1 M €	419 k €	5,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	9,6 M €	239 k €	3,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	9,3 M €	273 k €	3,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN410624019

DénominationCADIMA-PATHE

Sigle—

Date de création15 janvier 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.90Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège98

Juridique

SIREN410 624 019

SIRET (siège)410 624 019 00098

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 000 €

RCSRCS 410 624 019

TVA intracommunautaireFR05410624019

Code NAF/APE46.90Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Inscription RNE15 janvier 1997

Effectif6 – 9 salariés