THERM' PARK

NessRank Score

43/100

0100

Renta.34

Solva.25

Liquid.67

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN410 766 646

SIRET (siège)410 766 646 00013

RCSRCS 410 766 646

TVA intracommunautaireFR19410766646

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

Création29 janvier 1997

EffectifNN

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

325 k €

+1,6 % vs N-1

Résultat net

-16 k €

+40,7 % vs 2023

Marge brute

17 k €

Profitabilité

-4,8 %

Fonds propres

-8 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

325 k €

Marge brute

17 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-16 k €

Résultat net

-16 k €

Achats & charges ext.

308 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

404 k €

Actif circulant

153 k €

Créances clients

6 k €

Stocks

—

Trésorerie

60 k €

Fonds propres

-8 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

191 k €

Dettes fournisseurs

180 k €

Dettes fiscales & sociales

3 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

5,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

202,2 %

ROA

EBE / Total actif

-3,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-1,9 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-185 k €

BFR exploitation

-174 k €

BFR en jours de CA

-205 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,6 %

Délai fournisseurs

213 jrs

Délai clients

6 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	325 k €	-16 k €	404 k €	Social
2023· 31 octobre 2023	320 k €	-27 k €	376 k €	Social
2022· 31 octobre 2022	322 k €	-10 k €	350 k €	Social
2021· 31 octobre 2021	207 k €	-85 k €	1,0 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	198 k €	-67 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	255 k €	-40 k €	1,2 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	240 k €	-10 k €	1,4 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	196 k €	-26 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	189 k €	-61 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

ALEXANDRE SCHULMANN

—

Identité

SIREN410766646

DénominationTHERM' PARK

Sigle—

Date de création29 janvier 1997

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE68.20B

ActivitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN410 766 646

SIRET (siège)410 766 646 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

RCSRCS 410 766 646

TVA intracommunautaireFR19410766646

Code NAF/APE68.20B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Inscription RNE29 janvier 1997

EffectifNon renseigné