CASTEL

NessRank Score

49/100

0100

Renta.36

Solva.29

Liquid.45

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.36

Solva.29

Liquid.45

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN411 242 076

SIRET (siège)411 242 076 00023

RCSRCS 411 242 076

TVA intracommunautaireFR21411242076

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social686 976 €

Création24 février 1997

Effectif21

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

24,6 M €

+5,9 % vs N-1

Résultat net

462 k €

-20,5 % vs 2017

Marge brute

4,4 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

23 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

24,6 M €

Marge brute

4,4 M €

EBE

23 k €

EBITDA (additif)

23 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

579 k €

Résultat net

462 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

465 k €

Achats & charges ext.

20,3 M €

Impôts & taxes

272 k €

Bilan

Total actif

8,9 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

108 k €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

687 k €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

4,3 M €

Dettes fournisseurs

898 k €

Dettes fiscales & sociales

578 k €

Autres dettes exploitation

46 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,2 %

ROA

EBE / Total actif

6,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

125,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

61,5 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-270 k €

BFR exploitation

355 k €

BFR en jours de CA

-4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,9 %

Délai fournisseurs

16 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA602,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	24,6 M €	462 k €	8,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	23,3 M €	581 k €	9,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	22,6 M €	723 k €	9,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN411242076

DénominationCASTEL

Sigle—

Date de création24 février 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN411 242 076

SIRET (siège)411 242 076 00023

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social686 976 €

RCSRCS 411 242 076

TVA intracommunautaireFR21411242076

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE24 février 1997

Effectif50 – 99 salariés