SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

NessRank Score

48/100

0100

Renta.70

Solva.28

Liquid.33

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.28

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN411 313 539

SIRET (siège)411 313 539 00040

RCSRCS 411 313 539

TVA intracommunautaireFR40411313539

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social450 000 €

Création1 mars 1997

Effectif22

Activité principaleTravaux d'isolation

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

32,0 M €

Résultat net

984 k €

+19,0 % vs 2022

Marge brute

20,0 M €

Profitabilité

3,1 %

Fonds propres

6,9 M €

EBE

456 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

32,0 M €

Marge brute

20,0 M €

EBE

456 k €

EBITDA (additif)

456 k €

EBITDA (soustractif)

13,0 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

984 k €

Salaires & traitements

4,4 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

12,0 M €

Impôts & taxes

256 k €

Bilan

Total actif

26,4 M €

Actif circulant

23,1 M €

Créances clients

14,8 M €

Stocks

1,5 M €

Trésorerie

5,0 M €

Fonds propres

6,9 M €

Capital social

450 k €

Dettes financières

6,1 M €

Dettes court terme

14,0 M €

Dettes fournisseurs

6,0 M €

Dettes fiscales & sociales

4,4 M €

Autres dettes exploitation

1,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

72,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

88,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,8 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,0 M €

BFR exploitation

10,3 M €

BFR en jours de CA

45 jrs

Délai fournisseurs

184 jrs

Délai clients

166 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1382,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	32,0 M €	984 k €	26,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	826 k €	22,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	27,3 M €	229 k €	22,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	22,6 M €	103 k €	18,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	25,2 M €	535 k €	18,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	26,7 M €	447 k €	14,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	32,2 M €	550 k €	17,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	24,1 M €	430 k €	16,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	22,0 M €	424 k €	12,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN411313539

DénominationSOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

Sigle—

Date de création1 mars 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.29A

ActivitéTravaux d'isolation

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège40

Juridique

SIREN411 313 539

SIRET (siège)411 313 539 00040

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social450 000 €

RCSRCS 411 313 539

TVA intracommunautaireFR40411313539

Code NAF/APE43.29A — Travaux d'isolation

Inscription RNE1 mars 1997

Effectif100 – 199 salariés