CASH PRIM

NessRank Score

48/100

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Renta.40

Solva.53

Liquid.56

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.40

Solva.53

Liquid.56

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN411 469 026

SIRET (siège)411 469 026 00040

RCSRCS 411 469 026

TVA intracommunautaireFR28411469026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 622 €

Création1 mars 1997

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

-28,4 % vs N-1

Résultat net

-20 k €

-140,0 % vs 2022

Marge brute

754 k €

Profitabilité

-0,8 %

Fonds propres

383 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

754 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

375 k €

Résultat d'exploitation

-22 k €

Résultat net

-20 k €

Salaires & traitements

305 k €

Charges sociales

63 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

600 k €

Créances clients

236 k €

Stocks

35 k €

Trésorerie

196 k €

Fonds propres

383 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

56 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

255 k €

Dettes fiscales & sociales

87 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,1 %

ROA

EBE / Total actif

-1,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-36,5 %

Dette nette

-140 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-84 k €

BFR exploitation

16 k €

BFR en jours de CA

-12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-28,4 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1250,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,4 M €	-20 k €	1,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	3,4 M €	49 k €	1,3 M €	Social
2021· 30 juin 2021	2,8 M €	100 k €	1,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	—	—	1,5 M €	Social
2019· 30 juin 2019	—	—	1,6 M €	Social
2018· 30 juin 2018	—	—	1,7 M €	Social
2017· 30 juin 2017	3,3 M €	203 k €	1,8 M €	Social

Dirigeants

LOUIS-PIERRE PARGOIRE

—

Identité

SIREN411469026

DénominationCASH PRIM

Sigle—

Date de création1 mars 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.31Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège40

Juridique

SIREN411 469 026

SIRET (siège)411 469 026 00040

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 622 €

RCSRCS 411 469 026

TVA intracommunautaireFR28411469026

Code NAF/APE46.31Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Inscription RNE1 mars 1997

Effectif10 – 19 salariés