CASH PRIMEURS

NessRank Score

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Renta.81

Solva.78

Liquid.61

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.78

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Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN411 492 754

SIRET (siège)411 492 754 00030

RCSRCS 411 492 754

TVA intracommunautaireFR14411492754

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création1 avril 1997

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,5 M €

+11,2 % vs N-1

Résultat net

1,9 M €

+14,9 % vs 2021

Marge brute

5,1 M €

Profitabilité

13,4 %

Fonds propres

5,4 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,5 M €

Marge brute

5,1 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

4,0 M €

Résultat d'exploitation

2,5 M €

Résultat net

1,9 M €

Salaires & traitements

804 k €

Charges sociales

249 k €

Achats & charges ext.

9,4 M €

Impôts & taxes

70 k €

Bilan

Total actif

7,9 M €

Actif circulant

5,9 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

125 k €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

5,4 M €

Capital social

37 k €

Dettes financières

17 k €

Dettes court terme

980 k €

Dettes fournisseurs

725 k €

Dettes fiscales & sociales

147 k €

Autres dettes exploitation

80 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

36,3 %

ROA

EBE / Total actif

32,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-44,6 %

Dette nette

-2,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

412 k €

BFR exploitation

640 k €

BFR en jours de CA

10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,2 %

Délai fournisseurs

28 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Salariés25

CA / salarié582 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA552,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	14,5 M €	1,9 M €	7,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	13,1 M €	1,7 M €	8,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,6 M €	1,2 M €	7,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,8 M €	1,2 M €	8,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,8 M €	1,2 M €	8,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,0 M €	1,2 M €	7,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,5 M €	1,1 M €	7,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN411492754

DénominationCASH PRIMEURS

Sigle—

Date de création1 avril 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.31Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN411 492 754

SIRET (siège)411 492 754 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 411 492 754

TVA intracommunautaireFR14411492754

Code NAF/APE46.31Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Inscription RNE1 avril 1997

Effectif20 – 49 salariés