UTILIS SA

NessRank Score

58/100

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Renta.59

Solva.32

Liquid.24

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.59

Solva.32

Liquid.24

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN411 654 379

SIRET (siège)411 654 379 00022

RCSRCS 411 654 379

TVA intracommunautaireFR83411654379

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 157 100 €

Création19 mars 1997

Effectif34 salariés (2024)

Adresse du siègeZAC DU POLE INDUSTRIEL NOR

Activité principaleFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Objet socialLa fabrication et le négoce de tentes et structures modulaires ainsi que le négoce de tous produits de protection et de sécurité et en général de tous produits destinés à l'industrie et au bâtiment

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

23,8 M €

+234,2 % vs N-1

Résultat net

2,7 M €

+250,7 % vs 2023

Marge brute

4,7 M €

Profitabilité

11,3 %

Fonds propres

7,2 M €

EBE

422 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

23,8 M €

Marge brute

4,7 M €

EBE

422 k €

EBITDA (additif)

422 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

4,1 M €

Résultat net

2,7 M €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

750 k €

Achats & charges ext.

19,1 M €

Impôts & taxes

95 k €

Bilan

Total actif

21,9 M €

Actif circulant

16,9 M €

Créances clients

9,0 M €

Stocks

4,6 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

7,2 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

4,6 M €

Dettes court terme

6,5 M €

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

25 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,4 %

ROA

EBE / Total actif

18,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

63,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

47,7 %

Dette nette

3,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,5 M €

BFR exploitation

10,7 M €

BFR en jours de CA

129 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

234,2 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

137 jrs

Ressources humaines

Salariés34

CA / salarié701 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA771,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	23,8 M €	2,7 M €	21,9 M €	Social
2023· 30 juin 2023	7,1 M €	764 k €	23,0 M €	Social
2022· 30 juin 2022	10,4 M €	955 k €	24,2 M €	Social
2021· 30 juin 2021	8,3 M €	491 k €	28,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	3,7 M €	-72 k €	14,4 M €	Social
2018· 30 juin 2018	4,9 M €	-216 k €	14,5 M €	Social
2017· 30 juin 2017	6,7 M €	263 k €	11,6 M €	Social
2016· 30 juin 2016	6,4 M €	-967 k €	14,2 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE PREVOST

Président· Né en juin 1966

FRANCIS LANG

Commissaire aux comptes titulaire· Né en août 1966

Identité

SIREN411654379

DénominationUTILIS SA

Sigle—

Date de création19 mars 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeZAC DU POLE INDUSTRIEL NOR

Activité

Code NAF/APE13.92Z

ActivitéFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Effectif34 salariés (2024)

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN411 654 379

SIRET (siège)411 654 379 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 157 100 €

RCSRCS 411 654 379

TVA intracommunautaireFR83411654379

Code NAF/APE13.92Z — Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Inscription RNE19 mars 1997

Effectif34 salariés (2024)