UTILIS SA

NessRank Score

58/100

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Renta.59

Solva.32

Liquid.24

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.59

Solva.32

Liquid.24

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN411 654 379

SIRET (siège)411 654 379 00022

RCSRCS 411 654 379

TVA intracommunautaireFR83411654379

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 157 100 €

Création19 mars 1997

Effectif12

Activité principaleFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

23,8 M €

+234,2 % vs N-1

Résultat net

2,7 M €

+250,7 % vs 2023

Marge brute

4,7 M €

Profitabilité

11,3 %

Fonds propres

7,2 M €

EBE

422 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

23,8 M €

Marge brute

4,7 M €

EBE

422 k €

EBITDA (additif)

422 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

4,1 M €

Résultat net

2,7 M €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

750 k €

Achats & charges ext.

19,1 M €

Impôts & taxes

95 k €

Bilan

Total actif

21,9 M €

Actif circulant

16,9 M €

Créances clients

9,0 M €

Stocks

4,6 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

7,2 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

4,6 M €

Dettes court terme

6,5 M €

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

25 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,4 %

ROA

EBE / Total actif

18,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

63,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

47,7 %

Dette nette

3,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,5 M €

BFR exploitation

10,7 M €

BFR en jours de CA

129 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

234,2 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

137 jrs

Ressources humaines

Salariés34

CA / salarié701 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA771,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	23,8 M €	2,7 M €	21,9 M €	Social
2023· 30 juin 2023	7,1 M €	764 k €	23,0 M €	Social
2022· 30 juin 2022	10,4 M €	955 k €	24,2 M €	Social
2021· 30 juin 2021	8,3 M €	491 k €	28,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	3,7 M €	-72 k €	14,4 M €	Social
2018· 30 juin 2018	4,9 M €	-216 k €	14,5 M €	Social
2017· 30 juin 2017	6,7 M €	263 k €	11,6 M €	Social
2016· 30 juin 2016	6,4 M €	-967 k €	14,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN411654379

DénominationUTILIS SA

Sigle—

Date de création19 mars 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.92Z

ActivitéFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN411 654 379

SIRET (siège)411 654 379 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 157 100 €

RCSRCS 411 654 379

TVA intracommunautaireFR83411654379

Code NAF/APE13.92Z — Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Inscription RNE19 mars 1997

Effectif20 – 49 salariés