FINANCIERE NICAL

NessRank Score

44/100

0100

Renta.31

Solva.41

Liquid.34

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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44/100

0100

Renta.31

Solva.41

Liquid.34

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN411 757 982

SIRET (siège)411 757 982 00029

RCSRCS 411 757 982

TVA intracommunautaireFR07411757982

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 772 €

Création25 mars 1997

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+0,1 % vs N-1

Résultat net

-166 k €

+59,6 % vs 2023

Marge brute

823 k €

Profitabilité

-14,7 %

Fonds propres

4,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

823 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-20 k €

Résultat d'exploitation

-186 k €

Résultat net

-166 k €

Salaires & traitements

596 k €

Charges sociales

224 k €

Achats & charges ext.

302 k €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

7,9 M €

Actif circulant

350 k €

Créances clients

218 k €

Stocks

11 k €

Trésorerie

96 k €

Fonds propres

4,5 M €

Capital social

17 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

51 k €

Dettes fiscales & sociales

182 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-14,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-16,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,7 %

ROA

EBE / Total actif

-2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

24,6 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4 k €

BFR exploitation

177 k €

BFR en jours de CA

-1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,1 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5297,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,1 M €	-166 k €	7,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	-411 k €	9,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	-997 k €	8,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	-175 k €	8,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	-23 k €	8,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	9,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	718 k €	589 k €	9,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	767 k €	2,7 M €	9,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	971 k €	-18 k €	5,7 M €	Social

Dirigeants

CELINE, FRANCOISE, MARIE CAVELIER

ALEXANDRE GODARD DE DONVILLE

NICOLAS GODARD DE DONVILLE

JEAN-THIERRY PLANTE

Identité

SIREN411757982

DénominationFINANCIERE NICAL

Sigle—

Date de création25 mars 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN411 757 982

SIRET (siège)411 757 982 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 772 €

RCSRCS 411 757 982

TVA intracommunautaireFR07411757982

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE25 mars 1997

Effectif10 – 19 salariés