CYCLE'NCO

NessRank Score

29/100

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Renta.18

Solva.35

Liquid.18

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.18

Solva.35

Liquid.18

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN411 759 749

SIRET (siège)411 759 749 00012

RCSRCS 411 759 749

TVA intracommunautaireFR70411759749

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 768 €

Création14 avril 1997

Effectif02

Activité principaleCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

718 k €

-13,3 % vs N-1

Résultat net

-23 k €

-139,3 % vs 2021

Marge brute

140 k €

Profitabilité

-3,2 %

Fonds propres

96 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

718 k €

Marge brute

140 k €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

16 k €

Résultat d'exploitation

-22 k €

Résultat net

-23 k €

Salaires & traitements

89 k €

Charges sociales

33 k €

Achats & charges ext.

579 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

390 k €

Actif circulant

320 k €

Créances clients

21 k €

Stocks

251 k €

Trésorerie

11 k €

Fonds propres

96 k €

Capital social

41 k €

Dettes financières

66 k €

Dettes court terme

247 k €

Dettes fournisseurs

158 k €

Dettes fiscales & sociales

25 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-24,3 %

ROA

EBE / Total actif

-5,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

282 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

69,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

57,3 %

Dette nette

55 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

88 k €

BFR exploitation

113 k €

BFR en jours de CA

44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,3 %

Délai fournisseurs

100 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1242,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	718 k €	-23 k €	390 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	828 k €	59 k €	443 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	908 k €	40 k €	366 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	740 k €	-10 k €	308 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	749 k €	-4 k €	393 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	832 k €	19 k €	349 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	732 k €	16 k €	333 k €	Social

Dirigeants

ALAIN GOUX

—

CHRISTOPHE, PIERRE, LUCIEN GOUX

—

Identité

SIREN411759749

DénominationCYCLE'NCO

Sigle—

Date de création14 avril 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.64Z

ActivitéCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN411 759 749

SIRET (siège)411 759 749 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 768 €

RCSRCS 411 759 749

TVA intracommunautaireFR70411759749

Code NAF/APE47.64Z — Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Inscription RNE14 avril 1997

Effectif3 – 5 salariés