DOCUMENT MEDIA SYSTEME

NessRank Score

48/100

0100

Renta.21

Solva.50

Liquid.69

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN411 775 455

SIRET (siège)411 775 455 00040

RCSRCS 411 775 455

TVA intracommunautaireFR46411775455

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social71 280 €

Création16 avril 1997

Effectif03

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

451 k €

-19,6 % vs N-1

Résultat net

-80 k €

-228,3 % vs 2021

Marge brute

351 k €

Profitabilité

-17,7 %

Fonds propres

46 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

451 k €

Marge brute

351 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-53 k €

Résultat d'exploitation

-79 k €

Résultat net

-80 k €

Salaires & traitements

300 k €

Charges sociales

100 k €

Achats & charges ext.

100 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

474 k €

Créances clients

167 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

246 k €

Fonds propres

46 k €

Capital social

71 k €

Dettes financières

15 k €

Dettes court terme

621 k €

Dettes fournisseurs

18 k €

Dettes fiscales & sociales

94 k €

Autres dettes exploitation

395 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-17,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-173,7 %

ROA

EBE / Total actif

-5,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-52 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-502,3 %

Dette nette

-231 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-330 k €

BFR exploitation

158 k €

BFR en jours de CA

-264 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,6 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

133 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6655,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	451 k €	-80 k €	1,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	561 k €	-24 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	311 k €	-36 k €	1,8 M €	Social
2019· 30 juin 2019	—	—	1,9 M €	Social
2018· 30 juin 2018	—	—	2,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	—	—	2,0 M €	Social

Dirigeants

BARBARA MOREAU

—

Identité

SIREN411775455

DénominationDOCUMENT MEDIA SYSTEME

Sigle—

Date de création16 avril 1997

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.22Z

ActivitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège40

Juridique

SIREN411 775 455

SIRET (siège)411 775 455 00040

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social71 280 €

RCSRCS 411 775 455

TVA intracommunautaireFR46411775455

Code NAF/APE70.22Z — Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Inscription RNE16 avril 1997

Effectif6 – 9 salariés