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Liquid.51

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN411 831 266

SIRET (siège)411 831 266 00019

RCSRCS 411 831 266

TVA intracommunautaireFR57411831266

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 873 701 €

Création21 mars 1997

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

205 k €

-3,3 % vs N-1

Résultat net

-590 k €

-318,0 % vs 2022

Marge brute

162 k €

Profitabilité

-287,1 %

Fonds propres

3,7 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

205 k €

Marge brute

162 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

9 k €

Résultat d'exploitation

-4 k €

Résultat net

-590 k €

Salaires & traitements

129 k €

Charges sociales

21 k €

Achats & charges ext.

44 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

8 k €

Fonds propres

3,7 M €

Capital social

2,9 M €

Dettes financières

341 k €

Dettes court terme

877 k €

Dettes fournisseurs

8 k €

Dettes fiscales & sociales

37 k €

Autres dettes exploitation

477 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-287,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-16,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,1 %

Dette nette

334 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-522 k €

BFR en jours de CA

-914 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,3 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6275,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	205 k €	-590 k €	5,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	213 k €	271 k €	5,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	220 k €	147 k €	4,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	190 k €	171 k €	4,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	174 k €	147 k €	4,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	189 k €	178 k €	4,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	208 k €	167 k €	4,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	177 k €	135 k €	3,7 M €	Social