SARL LES TERRASSES DE L ARAGO

NessRank Score

40/100

0100

Renta.33

Solva.6

Liquid.18

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN411 915 952

SIRET (siège)411 915 952 00039

RCSRCS 411 915 952

TVA intracommunautaireFR72411915952

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social9 000 €

Création24 décembre 1996

Effectif01

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

507 k €

+64,0 % vs N-1

Résultat net

1 k €

+318,4 % vs 2021

Marge brute

121 k €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

16 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

507 k €

Marge brute

121 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

32 k €

Résultat d'exploitation

-33 k €

Résultat net

1 k €

Salaires & traitements

62 k €

Charges sociales

22 k €

Achats & charges ext.

386 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

553 k €

Actif circulant

438 k €

Créances clients

163 k €

Stocks

172 k €

Trésorerie

28 k €

Fonds propres

16 k €

Capital social

9 k €

Dettes financières

400 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

53 k €

Dettes fiscales & sociales

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,5 %

ROA

EBE / Total actif

-5,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-23 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2516,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2337,9 %

Dette nette

371 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

276 k €

BFR exploitation

282 k €

BFR en jours de CA

196 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

64,0 %

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

115 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1221,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	507 k €	1 k €	553 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	309 k €	283 €	436 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	211 k €	-24 k €	428 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	120 k €	133 €	237 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	122 k €	1 k €	144 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	114 k €	1 k €	169 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	279 k €	2 k €	238 k €	Social

Dirigeants

RICHARD MANGIN

—

THOMAS, RICHARD MANGIN

—

Identité

SIREN411915952

DénominationSARL LES TERRASSES DE L ARAGO

Sigle—

Date de création24 décembre 1996

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN411 915 952

SIRET (siège)411 915 952 00039

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social9 000 €

RCSRCS 411 915 952

TVA intracommunautaireFR72411915952

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE24 décembre 1996

Effectif1 – 2 salariés