TRAVAUX PUBLICS ET RESEAUX DE L'EST

NessRank Score

42/100

0100

Renta.5

Solva.38

Liquid.68

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

TPRE

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Renta.5

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN411 981 608

SIRET (siège)411 981 608 00010

RCSRCS 411 981 608

TVA intracommunautaireFR33411981608

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création5 mai 1997

EffectifNN

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

+14,0 % vs N-1

Résultat net

-929 k €

-161,4 % vs 2020

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-22,5 %

Fonds propres

-853 k €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

-448 k €

Résultat d'exploitation

-941 k €

Résultat net

-929 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

460 k €

Achats & charges ext.

2,7 M €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

733 k €

Stocks

—

Trésorerie

361 k €

Fonds propres

-853 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

46 k €

Dettes court terme

2,7 M €

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

474 k €

Autres dettes exploitation

95 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-22,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-22,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

108,9 %

ROA

EBE / Total actif

-36,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-32,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-5,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

36,8 %

Dette nette

-314 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,9 M €

BFR exploitation

-1,3 M €

BFR en jours de CA

-166 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,0 %

Délai fournisseurs

279 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Salariés39

CA / salarié106 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3328,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	4,1 M €	-929 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,6 M €	-355 k €	2,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,2 M €	46 k €	2,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	2,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	1,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN411981608

DénominationTRAVAUX PUBLICS ET RESEAUX DE L'EST

SigleTPRE

Date de création5 mai 1997

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN411 981 608

SIRET (siège)411 981 608 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 411 981 608

TVA intracommunautaireFR33411981608

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE5 mai 1997

EffectifNon renseigné