LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE

NessRank Score

46/100

0100

Renta.37

Solva.32

Liquid.27

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN411 997 018

SIRET (siège)411 997 018 00055

RCSRCS 411 997 018

TVA intracommunautaireFR91411997018

Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SA/conseil d'administration)

Capital social78 500 €

Création7 mai 1997

Effectif22

Activité principaleCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

+5,1 % vs N-1

Résultat net

127 k €

+200,5 % vs 2022

Marge brute

436 k €

Profitabilité

5,3 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

87 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

436 k €

EBE

87 k €

EBITDA (additif)

87 k €

EBITDA (soustractif)

-2,7 M €

Résultat d'exploitation

129 k €

Résultat net

127 k €

Salaires & traitements

2,7 M €

Charges sociales

327 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

47 k €

Bilan

Total actif

7,0 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

659 k €

Stocks

228 k €

Trésorerie

362 k €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

79 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

1,0 M €

Dettes fournisseurs

308 k €

Dettes fiscales & sociales

453 k €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-15,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

93,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

73,4 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

108 k €

BFR exploitation

580 k €

BFR en jours de CA

16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,1 %

Délai fournisseurs

58 jrs

Délai clients

100 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA11460,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,4 M €	127 k €	7,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,3 M €	-126 k €	7,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,4 M €	222 k €	8,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	197 k €	7,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,3 M €	55 k €	6,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	39 k €	6,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	153 k €	5,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	226 k €	5,1 M €	Social