CELTIC WHISKY DISTILLERIE

NessRank Score

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Renta.10

Solva.39

Liquid.7

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN412 036 139

SIRET (siège)412 036 139 00043

RCSRCS 412 036 139

TVA intracommunautaireFR84412036139

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 700 000 €

Création13 mai 1997

Effectif03

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

779 k €

+152,1 % vs N-1

Résultat net

-292 k €

-8139,3 % vs 2020

Marge brute

496 k €

Profitabilité

-37,5 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

0 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

779 k €

Marge brute

496 k €

EBE

0 €

EBITDA (additif)

0 €

EBITDA (soustractif)

28 k €

Résultat d'exploitation

-246 k €

Résultat net

-292 k €

Salaires & traitements

253 k €

Charges sociales

101 k €

Achats & charges ext.

283 k €

Impôts & taxes

115 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

829 k €

Créances clients

40 k €

Stocks

609 k €

Trésorerie

18 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

74 k €

Autres dettes exploitation

364 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-37,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-31,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-18,3 %

ROA

EBE / Total actif

-5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-353 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

70,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

69,6 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

210 k €

BFR exploitation

574 k €

BFR en jours de CA

97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

152,1 %

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

18 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3244,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	779 k €	-292 k €	4,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	309 k €	-4 k €	2,6 M €	Social

Dirigeants

JEAN DONNAY

—

JEAN-SEBASTIEN ROBICQUET

—

Identité

SIREN412036139

DénominationCELTIC WHISKY DISTILLERIE

Sigle—

Date de création13 mai 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège43

Juridique

SIREN412 036 139

SIRET (siège)412 036 139 00043

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 700 000 €

RCSRCS 412 036 139

TVA intracommunautaireFR84412036139

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE13 mai 1997

Effectif6 – 9 salariés