TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.)

NessRank Score

64/100

0100

Renta.62

Solva.36

Liquid.46

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.62

Solva.36

Liquid.46

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN412 539 751

SIRET (siège)412 539 751 00047

RCSRCS 412 539 751

TVA intracommunautaireFR48412539751

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social95 981 €

Création12 juin 1997

Effectif01

Activité principaleLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+110,3 % vs N-1

Résultat net

116 k €

+571,4 % vs 2020

Marge brute

487 k €

Profitabilité

9,5 %

Fonds propres

749 k €

EBE

35 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

487 k €

EBE

35 k €

EBITDA (additif)

35 k €

EBITDA (soustractif)

212 k €

Résultat d'exploitation

141 k €

Résultat net

116 k €

Salaires & traitements

175 k €

Charges sociales

101 k €

Achats & charges ext.

739 k €

Impôts & taxes

645 €

Bilan

Total actif

4,3 M €

Actif circulant

939 k €

Créances clients

285 k €

Stocks

168 k €

Trésorerie

371 k €

Fonds propres

749 k €

Capital social

96 k €

Dettes financières

766 k €

Dettes court terme

638 k €

Dettes fournisseurs

305 k €

Dettes fiscales & sociales

109 k €

Autres dettes exploitation

75 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,5 %

ROA

EBE / Total actif

3,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

937 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

102,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

52,7 %

Dette nette

395 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-36 k €

BFR exploitation

147 k €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

110,3 %

Délai fournisseurs

151 jrs

Délai clients

84 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié613 k €

Salaire moy. brut / mois7 k €

Masse sal. / CA1422,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	1,2 M €	116 k €	4,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	583 k €	17 k €	3,7 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,3 M €	52 k €	3,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	949 k €	41 k €	3,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	798 k €	34 k €	3,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,1 M €	71 k €	3,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN412539751

DénominationTRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.)

Sigle—

Date de création12 juin 1997

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.39Z

ActivitéLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège47

Juridique

SIREN412 539 751

SIRET (siège)412 539 751 00047

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social95 981 €

RCSRCS 412 539 751

TVA intracommunautaireFR48412539751

Code NAF/APE77.39Z — Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Inscription RNE12 juin 1997

Effectif1 – 2 salariés