NEWREST FRANCE

NessRank Score

79/100

0100

Renta.83

Solva.72

Liquid.56

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

79/100

0100

Renta.83

Solva.72

Liquid.56

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN412 575 623

SIRET (siège)412 575 623 00019

RCSRCS 412 575 623

TVA intracommunautaireFR91412575623

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social358 920 €

Création13 juin 1997

Effectif41

Activité principaleRestauration collective sous contrat

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

137,6 M €

+21,5 % vs N-1

Résultat net

13,0 M €

+44,7 % vs 2023

Marge brute

95,1 M €

Profitabilité

9,4 %

Fonds propres

25,3 M €

EBE

785 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

137,6 M €

Marge brute

95,1 M €

EBE

785 k €

EBITDA (additif)

785 k €

EBITDA (soustractif)

57,6 M €

Résultat d'exploitation

14,3 M €

Résultat net

13,0 M €

Salaires & traitements

26,2 M €

Charges sociales

9,8 M €

Achats & charges ext.

42,6 M €

Impôts & taxes

1,5 M €

Bilan

Total actif

85,0 M €

Actif circulant

59,6 M €

Créances clients

21,5 M €

Stocks

2,4 M €

Trésorerie

27,3 M €

Fonds propres

25,3 M €

Capital social

359 k €

Dettes financières

664 k €

Dettes court terme

39,1 M €

Dettes fournisseurs

16,9 M €

Dettes fiscales & sociales

12,9 M €

Autres dettes exploitation

8,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

51,3 %

ROA

EBE / Total actif

16,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

345,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-105,4 %

Dette nette

-26,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-14,5 M €

BFR exploitation

6,9 M €

BFR en jours de CA

-38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,5 %

Délai fournisseurs

145 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1901,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	137,6 M €	13,0 M €	85,0 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	113,3 M €	9,0 M €	64,8 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	81,3 M €	3,4 M €	50,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	33,4 M €	581 k €	44,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	56,4 M €	-17,8 M €	50,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	112,2 M €	2,3 M €	58,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	101,6 M €	3,6 M €	56,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	96,7 M €	-1,3 M €	49,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	105,9 M €	3,6 M €	52,7 M €	Social