NEWREST FRANCE

NessRank Score

79/100

0100

Renta.83

Solva.72

Liquid.56

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN412 575 623

SIRET (siège)412 575 623 00019

RCSRCS 412 575 623

TVA intracommunautaireFR91412575623

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social358 920 €

Création13 juin 1997

Effectif41

Adresse du siège8 ALL HENRY POTEZ

Activité principaleRestauration collective sous contrat

Objet socialfabrication de prestations alimentaires, plateaux repas et plats cuisinés. L'exécution de services de restauration et d'hôtellerie au profit des collectivités publiques ou privées. L'organisation, l'exploitation et la gestion, soit pour son compte ou pour le compte de tout tiers, de toute forme de distribution de repas ou de boissons à consommer sur place ou à emporter, débits de journaux, messagerie, loto, tabletterrie, accessoires de fumeurs. distribution et livraison de tous produits, dans le cadre ou à l'occasion des prestations ci-dessus définies. L'acquisition, la propriété, la vente, la gestion des valeurs immobilières et de droits sociaux.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

137,6 M €

+21,5 % vs N-1

Résultat net

13,0 M €

+44,7 % vs 2023

Marge brute

95,1 M €

Profitabilité

9,4 %

Fonds propres

25,3 M €

EBE

785 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

137,6 M €

Marge brute

95,1 M €

EBE

785 k €

EBITDA (additif)

785 k €

EBITDA (soustractif)

57,6 M €

Résultat d'exploitation

14,3 M €

Résultat net

13,0 M €

Salaires & traitements

26,2 M €

Charges sociales

9,8 M €

Achats & charges ext.

42,6 M €

Impôts & taxes

1,5 M €

Bilan

Total actif

85,0 M €

Actif circulant

59,6 M €

Créances clients

21,5 M €

Stocks

2,4 M €

Trésorerie

27,3 M €

Fonds propres

25,3 M €

Capital social

359 k €

Dettes financières

664 k €

Dettes court terme

39,1 M €

Dettes fournisseurs

16,9 M €

Dettes fiscales & sociales

12,9 M €

Autres dettes exploitation

8,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

51,3 %

ROA

EBE / Total actif

16,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

345,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-105,4 %

Dette nette

-26,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-14,5 M €

BFR exploitation

6,9 M €

BFR en jours de CA

-38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,5 %

Délai fournisseurs

145 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1901,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	137,6 M €	13,0 M €	85,0 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	113,3 M €	9,0 M €	64,8 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	81,3 M €	3,4 M €	50,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	33,4 M €	581 k €	44,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	56,4 M €	-17,8 M €	50,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	112,2 M €	2,3 M €	58,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	101,6 M €	3,6 M €	56,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	96,7 M €	-1,3 M €	49,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	105,9 M €	3,6 M €	52,7 M €	Social