VOIREST

NessRank Score

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Renta.36

Solva.56

Liquid.35

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN412 726 945

SIRET (siège)412 726 945 00014

RCSRCS 412 726 945

TVA intracommunautaireFR00412726945

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social76 225 €

Création14 mai 1997

Effectif11

Activité principaleCafétérias et autres libres-services

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

860 k €

+23,1 % vs N-1

Résultat net

-43 k €

+55,8 % vs 2022

Marge brute

561 k €

Profitabilité

-5,0 %

Fonds propres

-543 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

860 k €

Marge brute

561 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

228 k €

Résultat d'exploitation

-41 k €

Résultat net

-43 k €

Salaires & traitements

278 k €

Charges sociales

39 k €

Achats & charges ext.

299 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

1,0 M €

Actif circulant

121 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

12 k €

Fonds propres

-543 k €

Capital social

76 k €

Dettes financières

484 k €

Dettes court terme

693 k €

Dettes fournisseurs

173 k €

Dettes fiscales & sociales

37 k €

Autres dettes exploitation

21 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,0 %

ROA

EBE / Total actif

-4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

794 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-53,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-89,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-86,9 %

Dette nette

472 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-199 k €

BFR exploitation

-162 k €

BFR en jours de CA

-83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,1 %

Délai fournisseurs

211 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Salariés13

CA / salarié66 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA3237,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	860 k €	-43 k €	1,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	698 k €	-98 k €	955 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	334 k €	-66 k €	1,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	545 k €	-150 k €	1,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	-5 k €	1,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	8 k €	1,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	-41 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	-27 k €	1,0 M €	Social

Dirigeants

XAVIER BOROTRA

—

Identité

SIREN412726945

DénominationVOIREST

Sigle—

Date de création14 mai 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10B

ActivitéCafétérias et autres libres-services

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN412 726 945

SIRET (siège)412 726 945 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social76 225 €

RCSRCS 412 726 945

TVA intracommunautaireFR00412726945

Code NAF/APE56.10B — Cafétérias et autres libres-services

Inscription RNE14 mai 1997

Effectif10 – 19 salariés