CAPEOS BOHELAY

NessRank Score

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Renta.9

Solva.62

Liquid.26

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN413 026 964

SIRET (siège)413 026 964 00028

RCSRCS 413 026 964

TVA intracommunautaireFR91413026964

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social289 653 €

Création1 avril 1997

Effectif11

Adresse du siège29 RUE DE LORIENT

Activité principaleActivités comptables

Objet socialprofession d'expert comptable (exercice de la), missions de secrétariat social, conseil, gestion, organisation, administration, prestations de formation (début : 01.04.1997)

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

374 k €

-54,7 % vs N-1

Résultat net

-25 k €

-1186,4 % vs 2020

Marge brute

290 k €

Profitabilité

-6,7 %

Fonds propres

712 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

374 k €

Marge brute

290 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-18 k €

Résultat d'exploitation

-25 k €

Résultat net

-25 k €

Salaires & traitements

200 k €

Charges sociales

92 k €

Achats & charges ext.

84 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

581 k €

Créances clients

342 k €

Stocks

493 €

Trésorerie

198 k €

Fonds propres

712 k €

Capital social

290 k €

Dettes financières

90 k €

Dettes court terme

443 k €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

126 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,5 %

ROA

EBE / Total actif

-2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,3 %

Dette nette

-109 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

202 k €

BFR exploitation

332 k €

BFR en jours de CA

194 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-54,7 %

Délai fournisseurs

44 jrs

Délai clients

329 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5343,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	374 k €	-25 k €	1,2 M €	Social
2020· 30 juin 2020	826 k €	-2 k €	1,6 M €	Social
2018· 30 juin 2018	—	—	1,6 M €	Social

Dirigeants

MARC PLANCON

Président· Né en février 1972

VINCENT ROULLIER

Directeur général· Né en mai 1981

Identité

SIREN413026964

DénominationCAPEOS BOHELAY

Sigle—

Date de création1 avril 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Adresse du siège29 RUE DE LORIENT

Activité

Code NAF/APE69.20Z

ActivitéActivités comptables

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN413 026 964

SIRET (siège)413 026 964 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social289 653 €

RCSRCS 413 026 964

TVA intracommunautaireFR91413026964

Code NAF/APE69.20Z — Activités comptables

Inscription RNE1 avril 1997

Effectif10 – 19 salariés