CAPEOS BOHELAY

NessRank Score

33/100

0100

Renta.9

Solva.62

Liquid.26

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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33/100

0100

Renta.9

Solva.62

Liquid.26

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN413 026 964

SIRET (siège)413 026 964 00028

RCSRCS 413 026 964

TVA intracommunautaireFR91413026964

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social289 653 €

Création1 avril 1997

Effectif11

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

374 k €

-54,7 % vs N-1

Résultat net

-25 k €

-1186,4 % vs 2020

Marge brute

290 k €

Profitabilité

-6,7 %

Fonds propres

712 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

374 k €

Marge brute

290 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-18 k €

Résultat d'exploitation

-25 k €

Résultat net

-25 k €

Salaires & traitements

200 k €

Charges sociales

92 k €

Achats & charges ext.

84 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

581 k €

Créances clients

342 k €

Stocks

493 €

Trésorerie

198 k €

Fonds propres

712 k €

Capital social

290 k €

Dettes financières

90 k €

Dettes court terme

443 k €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

126 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,5 %

ROA

EBE / Total actif

-2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,3 %

Dette nette

-109 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

202 k €

BFR exploitation

332 k €

BFR en jours de CA

194 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-54,7 %

Délai fournisseurs

44 jrs

Délai clients

329 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5343,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	374 k €	-25 k €	1,2 M €	Social
2020· 30 juin 2020	826 k €	-2 k €	1,6 M €	Social
2018· 30 juin 2018	—	—	1,6 M €	Social

Dirigeants

VINCENT ROULLIER

Identité

SIREN413026964

DénominationCAPEOS BOHELAY

Sigle—

Date de création1 avril 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE69.20Z

ActivitéActivités comptables

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN413 026 964

SIRET (siège)413 026 964 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social289 653 €

RCSRCS 413 026 964

TVA intracommunautaireFR91413026964

Code NAF/APE69.20Z — Activités comptables

Inscription RNE1 avril 1997

Effectif10 – 19 salariés