F4R

SHVP

NessRank Score

68/100

0100

Renta.97

Solva.65

Liquid.62

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN413 081 118

SIRET (siège)413 081 118 00031

RCSRCS 413 081 118

TVA intracommunautaireFR78413081118

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social176 000 €

Création7 juillet 1997

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

-59,6 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

-9,5 % vs 2022

Marge brute

844 k €

Profitabilité

99,6 %

Fonds propres

7,5 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

844 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

Résultat d'exploitation

642 k €

Résultat net

1,3 M €

Achats & charges ext.

444 k €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

11,9 M €

Actif circulant

6,4 M €

Créances clients

71 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

7,5 M €

Capital social

176 k €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

882 k €

Dettes fournisseurs

133 k €

Dettes fiscales & sociales

225 k €

Autres dettes exploitation

36 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

99,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

49,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,3 %

Dette nette

171 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-322 k €

BFR exploitation

-62 k €

BFR en jours de CA

-90 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-59,6 %

Délai fournisseurs

109 jrs

Délai clients

20 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,3 M €	1,3 M €	11,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,2 M €	1,4 M €	11,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	483 k €	10,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,0 M €	41 k €	10,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,8 M €	1,1 M €	9,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,4 M €	563 k €	8,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,1 M €	537 k €	8,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	729 k €	7,1 M €	Social