VALFLORA

NessRank Score

65/100

0100

Renta.56

Solva.62

Liquid.62

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

65/100

0100

Renta.56

Solva.62

Liquid.62

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN413 255 795

SIRET (siège)413 255 795 00051

RCSRCS 413 255 795

TVA intracommunautaireFR18413255795

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social748 200 €

Création1 juillet 1997

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

922 k €

Résultat net

480 k €

Marge brute

708 k €

Profitabilité

52,1 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

922 k €

Marge brute

708 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

19 k €

Résultat d'exploitation

30 k €

Résultat net

480 k €

Salaires & traitements

484 k €

Charges sociales

195 k €

Achats & charges ext.

214 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

31 k €

Stocks

—

Trésorerie

551 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

748 k €

Dettes financières

418 k €

Dettes court terme

639 k €

Dettes fournisseurs

5 k €

Dettes fiscales & sociales

185 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

52,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

79,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,2 %

Dette nette

-133 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-160 k €

BFR exploitation

26 k €

BFR en jours de CA

-62 jrs

Délai fournisseurs

8 jrs

Délai clients

12 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié132 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA5247,5 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	922 k €	480 k €	3,2 M €	Social

Dirigeants

CATHERINE MEREGNANI

Identité

SIREN413255795

DénominationVALFLORA

Sigle—

Date de création1 juillet 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège51

Juridique

SIREN413 255 795

SIRET (siège)413 255 795 00051

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social748 200 €

RCSRCS 413 255 795

TVA intracommunautaireFR18413255795

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE1 juillet 1997

EffectifNon renseigné