THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

NessRank Score

23/100

0100

Renta.14

Solva.11

Liquid.10

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.14

Solva.11

Liquid.10

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN413 503 624

SIRET (siège)413 503 624 00020

RCSRCS 413 503 624

TVA intracommunautaireFR00413503624

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création15 mai 1997

EffectifNN

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21 k €

0,0 % vs N-1

Résultat net

-5 k €

-130,6 % vs 2020

Marge brute

-283 k €

Profitabilité

-24,2 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21 k €

Marge brute

-283 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-366 k €

Résultat net

-5 k €

Achats & charges ext.

304 k €

Impôts & taxes

63 k €

Bilan

Total actif

12,5 M €

Actif circulant

12,5 M €

Créances clients

457 k €

Stocks

—

Trésorerie

185 k €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

10,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

25 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-24,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1365,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1767,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,3 %

ROA

EBE / Total actif

-2,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

586,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

576,2 %

Dette nette

10,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

419 k €

BFR exploitation

432 k €

BFR en jours de CA

7285 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

30 jrs

Délai clients

7941 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	21 k €	-5 k €	12,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	21 k €	16 k €	66,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	159 k €	58 k €	449,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	293 k €	20 k €	346,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	310 k €	31 k €	442,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	366 k €	31 k €	842,7 M €	Social

Dirigeants

JEAN-CLAUDE CLIMEAU

Identité

SIREN413503624

DénominationTHALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Sigle—

Date de création15 mai 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN413 503 624

SIRET (siège)413 503 624 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 413 503 624

TVA intracommunautaireFR00413503624

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE15 mai 1997

EffectifNon renseigné