AU COEUR DE MEGEVE

NessRank Score

70/100

0100

Renta.50

Solva.79

Liquid.62

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN413 569 708

SIRET (siège)413 569 708 00014

RCSRCS 413 569 708

TVA intracommunautaireFR81413569708

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social139 400 336 €

Création29 août 1997

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,9 M €

+3,3 % vs N-1

Résultat net

1,4 M €

+136,4 % vs 2022

Marge brute

131 k €

Profitabilité

35,5 %

Fonds propres

227,0 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,9 M €

Marge brute

131 k €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

-2,0 M €

Résultat d'exploitation

-4,2 M €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

479 k €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

105 k €

Bilan

Total actif

238,9 M €

Actif circulant

114,8 M €

Créances clients

290 k €

Stocks

86 k €

Trésorerie

51,3 M €

Fonds propres

227,0 M €

Capital social

139,4 M €

Dettes financières

35 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

629 k €

Dettes fiscales & sociales

257 k €

Autres dettes exploitation

120 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

35,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

3,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-108,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,6 %

ROA

EBE / Total actif

-1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

40,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

95,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-22,6 %

Dette nette

-51,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-629 k €

BFR exploitation

-252 k €

BFR en jours de CA

-58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,3 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

27 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3995,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,9 M €	1,4 M €	238,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,8 M €	-3,8 M €	237,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	-3,7 M €	238,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,4 M €	-3,1 M €	239,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	-3,0 M €	239,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,8 M €	-4,4 M €	151,0 M €	Social
2017· 31 mai 2017	3,0 M €	-10 k €	9,0 M €	Social