CAPEXA

NessRank Score

42/100

0100

Renta.15

Solva.59

Liquid.32

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

CAPEXA

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42/100

0100

Renta.15

Solva.59

Liquid.32

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN413 687 906

SIRET (siège)413 687 906 00052

RCSRCS 413 687 906

TVA intracommunautaireFR43413687906

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

Création1 juillet 1997

EffectifNN

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 juin 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

715 k €

-1,0 % vs N-1

Résultat net

-7 k €

-330,3 % vs 2019

Marge brute

551 k €

Profitabilité

-0,9 %

Fonds propres

415 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

715 k €

Marge brute

551 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

5 k €

Résultat d'exploitation

-7 k €

Résultat net

-7 k €

Salaires & traitements

449 k €

Charges sociales

92 k €

Achats & charges ext.

164 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

925 k €

Actif circulant

460 k €

Créances clients

299 k €

Stocks

15 k €

Trésorerie

130 k €

Fonds propres

415 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

45 k €

Dettes court terme

388 k €

Dettes fournisseurs

9 k €

Dettes fiscales & sociales

173 k €

Autres dettes exploitation

942 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

127 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-20,5 %

Dette nette

-85 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

131 k €

BFR exploitation

305 k €

BFR en jours de CA

66 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,0 %

Délai fournisseurs

21 jrs

Délai clients

151 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6277,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 juin 2020	715 k €	-7 k €	925 k €	Social
2019· 30 juin 2019	722 k €	3 k €	962 k €	Social
2018· 30 juin 2018	702 k €	3 k €	972 k €	Social
2017· 30 juin 2017	683 k €	30 k €	934 k €	Social
2016· 30 juin 2016	689 k €	32 k €	897 k €	Social