TERRA NOVA

NessRank Score

54/100

0100

Renta.44

Solva.58

Liquid.59

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

54/100

0100

Renta.44

Solva.58

Liquid.59

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN413 734 195

SIRET (siège)413 734 195 00063

RCSRCS 413 734 195

TVA intracommunautaireFR06413734195

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création20 août 1997

Effectif12

Activité principaleActivités des voyagistes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

-57,2 % vs N-1

Résultat net

495 k €

+200,0 % vs 2022

Marge brute

-5,7 M €

Profitabilité

10,4 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

-5,7 M €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

-7,3 M €

Résultat d'exploitation

611 k €

Résultat net

495 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

446 k €

Achats & charges ext.

10,5 M €

Impôts & taxes

35 k €

Bilan

Total actif

11,1 M €

Actif circulant

11,0 M €

Créances clients

533 k €

Stocks

—

Trésorerie

5,3 M €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

705 k €

Dettes court terme

6,5 M €

Dettes fournisseurs

527 k €

Dettes fiscales & sociales

512 k €

Autres dettes exploitation

211 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-120,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,8 %

ROA

EBE / Total actif

5,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-163,9 %

Dette nette

-4,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-716 k €

BFR exploitation

7 k €

BFR en jours de CA

-54 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-57,2 %

Délai fournisseurs

18 jrs

Délai clients

40 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2323,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,7 M €	495 k €	11,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,1 M €	165 k €	8,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,1 M €	1,4 M €	7,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	649 k €	20 k €	7,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,8 M €	248 k €	7,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,4 M €	393 k €	5,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,5 M €	250 k €	6,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,0 M €	206 k €	4,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN413734195

DénominationTERRA NOVA

Sigle—

Date de création20 août 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.12Z

ActivitéActivités des voyagistes

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège63

Juridique

SIREN413 734 195

SIRET (siège)413 734 195 00063

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 413 734 195

TVA intracommunautaireFR06413734195

Code NAF/APE79.12Z — Activités des voyagistes

Inscription RNE20 août 1997

Effectif20 – 49 salariés