MAT'DOC

NessRank Score

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Renta.23

Solva.8

Liquid.19

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.8

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN414 048 777

SIRET (siège)414 048 777 00026

RCSRCS 414 048 777

TVA intracommunautaireFR39414048777

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création9 octobre 1997

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

-4,7 % vs N-1

Résultat net

2 €

-99,2 % vs 2022

Marge brute

50 k €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

42 k €

EBE

146 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

50 k €

EBE

146 €

EBITDA (additif)

146 €

EBITDA (soustractif)

-122 k €

Résultat d'exploitation

-77 k €

Résultat net

2 €

Salaires & traitements

122 k €

Charges sociales

38 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

992 k €

Actif circulant

957 k €

Créances clients

258 k €

Stocks

647 k €

Trésorerie

31 k €

Fonds propres

42 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

253 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

597 k €

Dettes fiscales & sociales

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

4,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,0 %

ROA

EBE / Total actif

-7,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-244 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

609,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

535,7 %

Dette nette

223 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

289 k €

BFR exploitation

308 k €

BFR en jours de CA

97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,7 %

Délai fournisseurs

214 jrs

Délai clients

87 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1144,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	2 €	992 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	241 €	894 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	36 k €	798 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	904 k €	825 €	856 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	4 k €	1,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	216 k €	2,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	5 k €	1,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,5 M €	-9 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

LAURENT BEAUMONT

—

Identité

SIREN414048777

DénominationMAT'DOC

Sigle—

Date de création9 octobre 1997

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.63Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN414 048 777

SIRET (siège)414 048 777 00026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 414 048 777

TVA intracommunautaireFR39414048777

Code NAF/APE46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Inscription RNE9 octobre 1997

Effectif3 – 5 salariés