DEMARAIS GERARD MATERIEL

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Renta.17

Solva.17

Liquid.20

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN414 241 422

SIRET (siège)414 241 422 00016

RCSRCS 414 241 422

TVA intracommunautaireFR48414241422

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 245 €

Création1 octobre 1997

Effectif01

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

59 k €

-28,7 % vs N-1

Résultat net

-2 k €

-213,2 % vs 2020

Marge brute

-8 k €

Profitabilité

-3,2 %

Fonds propres

26 k €

EBE

30 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

59 k €

Marge brute

-8 k €

EBE

30 €

EBITDA (additif)

30 €

EBITDA (soustractif)

-28 k €

Résultat d'exploitation

-76 k €

Résultat net

-2 k €

Salaires & traitements

14 k €

Charges sociales

3 k €

Achats & charges ext.

67 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

161 k €

Actif circulant

151 k €

Créances clients

33 k €

Stocks

95 k €

Trésorerie

13 k €

Fonds propres

26 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

42 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

15 k €

Autres dettes exploitation

3 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-14,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-129,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,4 %

ROA

EBE / Total actif

-47,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-86 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

165,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

115,6 %

Dette nette

30 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

109 k €

BFR exploitation

124 k €

BFR en jours de CA

669 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-28,7 %

Délai fournisseurs

20 jrs

Délai clients

199 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2344,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	59 k €	-2 k €	161 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	83 k €	-606 €	233 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	219 k €	-936 €	248 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	192 k €	-315 €	178 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	124 k €	-623 €	119 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	93 k €	-186 €	163 k €	Social

Dirigeants

GERARD DEMARAIS

—

Identité

SIREN414241422

DénominationDEMARAIS GERARD MATERIEL

Sigle—

Date de création1 octobre 1997

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE46.63Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN414 241 422

SIRET (siège)414 241 422 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 245 €

RCSRCS 414 241 422

TVA intracommunautaireFR48414241422

Code NAF/APE46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Inscription RNE1 octobre 1997

Effectif1 – 2 salariés