FINANCIERE DU ROSEAU

NessRank Score

53/100

0100

Renta.53

Solva.21

Liquid.32

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN414 335 950

SIRET (siège)414 335 950 00013

RCSRCS 414 335 950

TVA intracommunautaireFR04414335950

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 200 000 €

Création15 octobre 1997

Effectif03

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

+59,7 % vs N-1

Résultat net

36 k €

-39,3 % vs 2022

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

283 k €

Résultat d'exploitation

282 k €

Résultat net

36 k €

Salaires & traitements

951 k €

Charges sociales

410 k €

Achats & charges ext.

125 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

5,3 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

155 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

2,4 M €

Dettes court terme

3,6 M €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

990 k €

Autres dettes exploitation

197 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

93,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,2 %

ROA

EBE / Total actif

5,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

145,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

136,4 %

Dette nette

2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

509 k €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

103 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

59,7 %

Délai fournisseurs

30 jrs

Délai clients

346 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5356,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,8 M €	36 k €	5,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	59 k €	2,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	17 k €	2,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,0 M €	-489 €	2,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	42 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	44 k €	-3 k €	14 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	81 k €	2,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	774 k €	47 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN414335950

DénominationFINANCIERE DU ROSEAU

Sigle—

Date de création15 octobre 1997

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN414 335 950

SIRET (siège)414 335 950 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 200 000 €

RCSRCS 414 335 950

TVA intracommunautaireFR04414335950

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE15 octobre 1997

Effectif6 – 9 salariés