CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL

NessRank Score

70/100

0100

Renta.49

Solva.49

Liquid.84

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

CPMS

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Entreprise active

SIREN414 357 889

SIRET (siège)414 357 889 00065

RCSRCS 414 357 889

TVA intracommunautaireFR55414357889

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 729 468 €

Création4 septembre 1997

Effectif22

Activité principaleActivités des agents et courtiers d'assurances

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19,1 M €

+18,9 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+209,3 % vs 2022

Marge brute

9,8 M €

Profitabilité

7,9 %

Fonds propres

4,8 M €

EBE

135 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19,1 M €

Marge brute

9,8 M €

EBE

135 k €

EBITDA (additif)

135 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

5,0 M €

Charges sociales

2,2 M €

Achats & charges ext.

9,3 M €

Impôts & taxes

503 k €

Bilan

Total actif

83,4 M €

Actif circulant

71,6 M €

Créances clients

6,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

21,7 M €

Fonds propres

4,8 M €

Capital social

2,7 M €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

74,6 M €

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

3,0 M €

Autres dettes exploitation

67,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,3 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

53,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-396,1 %

Dette nette

-19,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-66,0 M €

BFR exploitation

4,3 M €

BFR en jours de CA

-1246 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,9 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

116 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2640,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	19,1 M €	1,5 M €	83,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	16,1 M €	487 k €	72,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	13,6 M €	319 k €	65,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	12,5 M €	294 k €	62,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,5 M €	371 k €	40,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,4 M €	315 k €	45,5 M €	Social