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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN414 547 083

SIRET (siège)414 547 083 00017

RCSRCS 414 547 083

TVA intracommunautaireFR90414547083

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création27 novembre 1997

Effectif12

Adresse du siège29 RUE DE LISBONNE, 75008 PARIS

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

50,8 M €

+10,6 % vs N-1

Résultat net

4,3 M €

+36,5 % vs 2020

Marge brute

11,6 M €

Profitabilité

8,5 %

Fonds propres

5,5 M €

EBE

97 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

50,8 M €

Marge brute

11,6 M €

EBE

97 k €

EBITDA (additif)

97 k €

EBITDA (soustractif)

4,8 M €

Résultat d'exploitation

5,4 M €

Résultat net

4,3 M €

Salaires & traitements

4,4 M €

Charges sociales

2,1 M €

Achats & charges ext.

39,1 M €

Impôts & taxes

282 k €

Bilan

Total actif

29,2 M €

Actif circulant

25,8 M €

Créances clients

6,6 M €

Stocks

4,5 M €

Trésorerie

5,0 M €

Fonds propres

5,5 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

7,0 M €

Dettes court terme

15,7 M €

Dettes fournisseurs

8,3 M €

Dettes fiscales & sociales

2,7 M €

Autres dettes exploitation

225 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

77,7 %

ROA

EBE / Total actif

18,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

28,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

127,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

37,5 %

Dette nette

2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-215 k €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

-2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,6 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

47 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA876,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	50,8 M €	4,3 M €	29,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	45,9 M €	3,1 M €	25,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	52,6 M €	4,0 M €	21,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	56,7 M €	3,9 M €	22,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	50,4 M €	4,1 M €	18,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	51,1 M €	3,9 M €	16,3 M €	Social

Dirigeants

Jean-Marc BULLIER

Commissaire aux comptes titulaire· Né en janvier 1965

Identité

SIREN414547083

DénominationDOCUMENT STORE

Sigle—

Date de création27 novembre 1997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège29 RUE DE LISBONNE, 75008 PARIS

Activité

Code NAF/APE46.66Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00017

Juridique

SIREN414 547 083

SIRET (siège)414 547 083 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

RCSRCS 414 547 083

TVA intracommunautaireFR90414547083

Code NAF/APE46.66Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Inscription RNE27 novembre 1997

Effectif20 – 49 salariés