TPF ENGINS

NessRank Score

59/100

0100

Renta.46

Solva.69

Liquid.31

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN414 562 439

SIRET (siège)414 562 439 00037

RCSRCS 414 562 439

TVA intracommunautaireFR83414562439

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création28 octobre 1997

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,2 M €

+10,0 % vs N-1

Résultat net

244 k €

-8,3 % vs 2023

Marge brute

4,4 M €

Profitabilité

3,0 %

Fonds propres

6,8 M €

EBE

89 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,2 M €

Marge brute

4,4 M €

EBE

89 k €

EBITDA (additif)

89 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

249 k €

Résultat net

244 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

919 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

152 k €

Bilan

Total actif

14,4 M €

Actif circulant

7,0 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

140 k €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

6,8 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

108 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

935 k €

Dettes fiscales & sociales

789 k €

Autres dettes exploitation

37 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-34,0 %

Dette nette

-2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

47 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,0 %

Délai fournisseurs

91 jrs

Délai clients

118 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1968,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	8,2 M €	244 k €	14,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	7,4 M €	266 k €	14,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,3 M €	425 k €	14,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,4 M €	548 k €	13,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,6 M €	154 k €	15,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,1 M €	278 k €	15,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,0 M €	449 k €	14,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,2 M €	532 k €	13,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,6 M €	174 k €	13,7 M €	Social