THERMAFLU
NessRank Score
54/100
0100
Renta.61
Solva.52
Liquid.35
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
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Liquid.35
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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN414 624 809
SIRET (siège)414 624 809 00037
RCSRCS 414 624 809
TVA intracommunautaireFR80414624809
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social100 000 €
Création15 décembre 1997
Effectif11
Activité principaleInstallation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
445 k €
-12,1 % vs 2023Marge brute
-6,1 M €
Profitabilité
—
Fonds propres
1,9 M €
EBE
12 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
0 €Marge brute
-6,1 M €EBE
12 k €EBITDA (additif)
12 k €EBITDA (soustractif)
-7,0 M €Résultat d'exploitation
550 k €Résultat net
445 k €Salaires & traitements
636 k €Charges sociales
239 k €Achats & charges ext.
6,1 M €Impôts & taxes
23 k €Bilan
Total actif
6,8 M €Actif circulant
6,3 M €Créances clients
2,0 M €Stocks
1,8 M €Trésorerie
633 k €Fonds propres
1,9 M €Capital social
100 k €Dettes financières
157 k €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
862 k €Dettes fiscales & sociales
275 k €Autres dettes exploitation
53 k €Rentabilité
Marge nette
—Résultat net / CA
Marge brute
—Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
—Rés. exploitation / CA
ROE
23,6 %Résultat net / Fonds propres
ROA
8,1 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
-36,5 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
27,6 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
8,4 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-25,3 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-476 k €BFR
2,6 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
2,9 M €Délai fournisseurs
51 jrsÉvolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 445 k € | 6,8 M € |
| 2023 | 0 € | 506 k € | 4,5 M € |
| 2022 | 6,6 M € | 406 k € | 3,5 M € |
| 2021 | 5,6 M € | 17 k € | 3,2 M € |
| 2020 | 7,2 M € | 89 k € | 5,4 M € |
| 2019 | 7,0 M € | 228 k € | 5,0 M € |
| 2018 | 6,3 M € | -122 k € | 4,1 M € |
| 2017 | 5,8 M € | 106 k € | 3,7 M € |
| 2015 | 6,1 M € | 327 k € | 3,1 M € |
Identité
SIREN414624809
DénominationTHERMAFLU
Sigle—
Date de création15 décembre 1997
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE33.20A
ActivitéInstallation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège37
Juridique
SIREN414 624 809
SIRET (siège)414 624 809 00037
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social100 000 €
RCSRCS 414 624 809
TVA intracommunautaireFR80414624809
Code NAF/APE33.20A — Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Inscription RNE15 décembre 1997
Effectif10 – 19 salariés